CI&T 실적 미리보기...EPS 0.07달러 전망

CI&T(NYSE:CINT)가 2024년 11월 14일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 간단히 살펴보자.

증권가는 CI&T의 주당순이익(EPS)이 0.07달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 CI&T의 실적 발표를 고대하고 있으며, 전망치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 0.0% 하락했다.

다음은 CI&T의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

CI&T 주가 동향

11월 11일 기준 CI&T 주가는 7.14달러였다. 최근 52주 동안 주가는 30.05% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

CI&T에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 CI&T에 대한 최신 견해를 살펴본다.

CI&T는 총 5개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 8.46달러로, 현재 주가 대비 18.49%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

다음은 주요 경쟁사인 해킷 그룹, 그리드 다이내믹스 홀딩스, 빅베어.ai 홀딩스에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 것으로, 이를 통해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.

• 해킷 그룹의 경우 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 29.0달러로 306.16%의 상승 여력을 시사한다.
• 그리드 다이내믹스 홀딩스에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 18.4달러로 157.7%의 상승 여력을 나타냈다.
• 빅베어.ai 홀딩스에 대해서는 '매수' 의견이 지배적이며, 평균 1년 목표주가는 3.25달러로 54.48%의 하락 가능성을 시사했다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약에서는 해킷 그룹, 그리드 다이내믹스 홀딩스, 빅베어.ai 홀딩스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 입지와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

CI&T는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

CI&T 기업 소개

CI&T는 기업들의 디지털 전환을 지원하는 전략, 설계, 소프트웨어 엔지니어링 서비스를 제공하는 회사다. 주로 머신러닝, 인공지능(AI), 애널리틱스, 클라우드, 모빌리티 기술 등 다양한 소프트웨어 솔루션을 구현하여 맞춤형 소프트웨어를 개발한다. 매출의 대부분은 북미와 유럽에서 발생하며, 그 다음으로 아시아, 태평양, 일본 순이다.

CI&T의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 하락세: CI&T의 최근 3개월 재무제표를 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -1.08% 하락했다. 이는 매출 상위 항목의 감소를 나타낸다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 정보기술 부문 내 동종 업체들의 평균 성장률에 미치지 못하는 어려움을 겪고 있다.

순이익률: CI&T의 순이익률은 8.58%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): CI&T의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.21%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 1.66%의 인상적인 ROA로 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: CI&T의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.57의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.