대만 반도체, 거액의 숏베팅 움직임... 알고 가야 할 내막은

투자자들이 대만 반도체(NYSE: TSM)에 대해 공격적인 매도 포지션을 취하고 있다.

개인 투자자들도 이를 주목해야 한다.

우리가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역에서 이러한 움직임이 포착됐다.

이 거래의 주체가 기관인지 자금력 있는 개인인지는 불분명하다. 하지만 TSM에 대해 이런 대규모 거래가 일어날 때는 대개 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 우리의 옵션 스캐너는 대만 반도체에 대한 50건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이 대규모 자금 투자자들의 전반적인 투자 심리는 26%가 매수, 56%가 매도로 나뉘었다.

우리가 발견한 특이 옵션 중 5건은 풋옵션으로 총액은 367,353달러, 45건은 콜옵션으로 총액은 3,590,799달러다.

예상 목표가

거래 활동을 바탕으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 대만 반도체의 주가가 70달러에서 270달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터는 특정 행사가격에 대한 대만 반도체 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 데 도움이 된다. 아래에서 최근 30일간 70달러에서 270달러 사이의 행사가격 범위 내에서 대만 반도체의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

대만 반도체 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 스냅샷

주목할 만한 대규모 옵션 거래

대만 반도체 소개

대만 반도체 제조(TSMC)는 세계 최대 규모의 전문 칩 파운드리로, 시장 점유율이 60%를 넘는다. TSMC는 1987년 필립스와 대만 정부, 민간 투자자들의 합작 투자로 설립됐다. 1997년 미국 ADR로 상장했다. TSMC의 규모와 우수한 기술력은 경쟁이 치열한 파운드리 사업에서도 견고한 영업이익률을 실현할 수 있게 해준다. 더욱이 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에 유리한 환경을 조성했다. 이 파운드리 선두 기업은 애플, AMD, 엔비디아 등 유명 고객사를 보유하고 있으며, 이들은 최첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하고 있다. TSMC는 73,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

대만 반도체와 관련된 옵션 활동을 분석한 후, 이제 회사의 실적을 자세히 살펴보겠다.

대만 반도체의 현재 시장 상황

• 거래량 1,420,479주, TSM 주가는 0.43% 하락한 190.95달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 기초 자산이 과매수 구간에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 64일 후로 예상된다.

전문가들의 대만 반도체 전망

최근 3명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 216.67달러다.