파이오니어 파워 솔루션스, 양호한 실적 낼까…실적 전망은?

파이오니어 파워 솔루션스(Pioneer Power Solutions)가 오는 2024년 11월 14일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 참고할 만한 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 파이오니어 파워 솔루션스의 주당순이익(EPS)이 0.10달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

파이오니어 파워 솔루션스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 내고 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상보다 0.21달러 낮았으며, 다음 날 주가는 16.05% 상승했다.

다음은 파이오니어 파워 솔루션스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.

파이오니어 파워 솔루션스 주가 동향

11월 12일 기준 파이오니어 파워 솔루션스의 주가는 6.02달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 4.65% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

증권가의 파이오니어 파워 솔루션스 평가

시장 심리와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이번 분석에서는 파이오니어 파워 솔루션스에 대한 최근 견해를 살펴본다.

파이오니어 파워 솔루션스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 12.0달러로, 현재 주가 대비 99.34%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 평가 개요

다음 분석은 뉴스케일 파워, 블룸 에너지, GE 버노바 등 업계 주요 3사에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가 평균을 중점적으로 다루며, 이를 통해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

• 뉴스케일 파워는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 16.0달러로 165.78%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 블룸 에너지의 경우 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 13.38달러로 122.26%의 상승 가능성을 점쳤다.
• GE 버노바에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 내놓았으며, 평균 1년 목표주가는 288.93달러로 4699.5%의 대폭적인 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 비교 분석 요약

이 동종업계 분석 요약은 뉴스케일 파워, 블룸 에너지, GE 버노바의 주요 지표를 자세히 살펴보며, 업계 내 각 회사의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.

주요 결론:

파이오니어 파워 솔루션스는 동종업계 대비 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했다. 자기자본이익률도 최하위 수준이다. 회사의 종합 의견은 일부 경쟁사보다 높지만 다른 경쟁사보다는 낮은 수준이다.

파이오니어 파워 솔루션스 소개

파이오니어 파워 솔루션스는 공공, 산업, 상업 및 백업 전력 시장에서 사용되는 다양한 특수 전기 송전, 배전 및 현장 발전 장비를 제조, 판매 및 서비스하는 회사다. 주요 제품 및 서비스로는 맞춤형 전기 변압기, 개폐기, 엔진 발전기 세트 및 제어 장치가 있으며, 전력 발전 자산의 유지 보수 및 수리를 위한 전국적인 현장 서비스 네트워크를 보유하고 있다. 파이오니어 파워는 전기 인프라 장비와 핵심 전력 솔루션이라는 두 개의 보고 가능한 부문에서 사업을 영위하고 있다. 회사 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

파이오니어 파워 솔루션스: 재무 현황 분석

시가총액 분석: 동종업계 기준치를 하회하는 회사의 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 파이오니어 파워 솔루션스의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 -48.38% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 나타낸다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. -36.01%의 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제 능력을 과시하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 파이오니어 파워 솔루션스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -13.49%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 파이오니어 파워 솔루션스의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. -5.9%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 파이오니어 파워 솔루션스의 부채비율은 0.05로 업계 평균을 하회하며, 이는 부채 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.