헬스 캐털리스트, 월가 분석가들 호불호 갈려

최근 3개월간 8명의 분석가들이 헬스 캐털리스트(NASDAQ:HCAT)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 낙관적인 견해와 비관적인 견해가 혼재되어 있다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 보여준다.

분석가들은 헬스 캐털리스트에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 12.69달러, 최고 예상치는 16.00달러, 최저 예상치는 9.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 12.12달러에서 4.7% 상승했다.

최근 분석가들의 행보를 살펴보면 헬스 캐털리스트에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 분석가들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치 사항: 분석가들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 헬스 캐털리스트와 관련된 최근 동향에 대한 분석가들의 반응을 보여준다.
• 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 통해 분석가들은 헬스 캐털리스트의 예상 실적을 전체 시장과 비교한 전망을 제시한다.
• 목표가: 분석가들이 제시하는 헬스 캐털리스트 주식의 미래 가치 추정치다. 시간에 따른 목표가 변화를 비교하면 분석가들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

헬스 캐털리스트의 시장 실적을 종합적으로 파악하려면 이러한 분석가 평가와 함께 주요 재무 지표를 함께 살펴보는 것이 중요하다.

헬스 캐털리스트는 의료 기관에 데이터 및 분석 기술과 서비스를 제공하는 기업이다. 주요 수익원인 기술 부문과 전문 서비스 부문, 두 개의 사업 부문을 운영하고 있다. 기술 부문은 데이터 플랫폼, 분석 응용 프로그램, 지원 서비스를 포함하며, 주로 클라우드 기반 구독 계약, 시간 기반 라이선스 계약, 유지보수 및 지원 수수료를 통해 수익을 창출한다. 전문 서비스 부문은 분석, 구현, 전략 자문, 아웃소싱, 개선 서비스를 결합하여 고객이 기술 제품의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 지원한다.

시가총액 분석: 헬스 캐털리스트는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어, 동종 업계 내에서 상대적으로 작은 규모의 기업임을 시사한다.

매출 성장: 헬스 캐털리스트는 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 3.5%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 동종 업계 기업들과 비교했을 때 성장률이 다소 뒤처진 편이다. 헬스케어 섹터 내 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 헬스 캐털리스트의 순이익률은 -19.29%로, 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 보여주고 있다. 이는 기업의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 헬스 캐털리스트의 ROE는 -4.14%로, 업계 평균을 웃도는 탁월한 수준이다. 이는 자기자본의 효율적인 활용과 건전한 재무 상태를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 헬스 캐털리스트의 ROA는 -1.96%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 자산의 효율적인 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 헬스 캐털리스트의 부채비율은 1.03으로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 갖추고 있음을 보여준다.

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 분석가들은 일반적으로 향후 5년간 기업이 얼마나 많은 수익을 낼 것인지, 그리고 그 기업의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

분석가들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 기업에 중대한 업데이트가 있을 때마다 주식을 평가한다.

분석가들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 분석가들도 인간이기 때문에 주관적인 시각이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 명심해야 한다.