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스타우드프롭트러스트, 5명의 애널리스트 전망은

2024-11-16 01:00:15
스타우드프롭트러스트, 5명의 애널리스트 전망은

스타우드프롭트러스트(NYSE:STWD)에 대해 지난 분기 5명의 애널리스트가 분석을 실시했으며, 강세부터 약세까지 다양한 견해를 보였다.


아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주는 최근 등급 스냅샷이다.


강세다소 강세중립다소 약세약세
총 평가04100
최근 30일00100
1개월 전02000
2개월 전01000
3개월 전01000

애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 21.9달러이며, 최고 추정치는 24.00달러, 최저 추정치는 20.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 21.30달러에서 2.82% 상승했다.


price target chart



애널리스트 평가 세부 분석


금융 전문가들 사이에서 스타우드프롭트러스트의 위치는 최근 애널리스트 행보를 자세히 분석해보면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.


애널리스트소속사조치등급현재 목표가이전 목표가
더글라스 하터UBS상향중립$20.00$19.50
스티븐 델라니JMP 증권하향시장 수익률 상회$23.00$24.00
리처드 섀인JP모건하향비중 확대$20.00$20.50
도널드 판데티웰스파고상향아웃퍼폼$24.00$22.00
자데 라흐마니키프 브루에트 & 우즈상향아웃퍼폼$22.50$20.50

주요 인사이트:


  • 조치 내용: 애널리스트들은 변화하는 시장 상황과 기업 실적에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 스타우드프롭트러스트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
  • 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교하여 스타우드프롭트러스트의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.
  • 목표가: 애널리스트들은 목표가를 통해 스타우드프롭트러스트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간 경과에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 스타우드프롭트러스트의 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 얻을 수 있다. 정보를 지속적으로 확인하고 데이터에 기반한 결정을 내리는 것이 중요하다.



스타우드프롭트러스트 기업 소개


스타우드프로퍼티트러스트는 미국과 유럽에서 상업용 모기지론과 상업용 모기지 담보부증권을 주로 발행, 취득, 관리하는 미국 부동산투자신탁(REIT)이다. 회사는 상업 및 주거 대출 부문, 인프라 대출 부문, 부동산 부문, 투자 및 서비스 부문으로 활동을 조직화하고 있다. 회사 수익의 대부분은 상업용 및 주거용 부동산 대출 부문에서 발생하며, 이 부문은 상업용 제1순위 모기지와 비기관 주거용 모기지의 발행, 취득, 금융 및 관리에 관여한다.


스타우드프롭트러스트의 재무 실적 분석


시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 동종 업체 대비 우월한 규모를 보여주고 있어 강력한 시장 지위를 시사한다.


매출 성장: 스타우드프롭트러스트는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주었다. 2024년 9월 30일 기준으로 53.5%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 동종 업체와 비교했을 때, 회사는 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 어려움을 겪었다.


순이익률: 스타우드프롭트러스트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 31.76%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.


자기자본이익률(ROE): 스타우드프롭트러스트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 1.17%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.


총자산이익률(ROA): 스타우드프롭트러스트의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.12%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.


부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 1.34의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.



애널리스트 평가의 기본


벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.


애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.


애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.