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스타우드프롭트러스트(NYSE:STWD)에 대해 지난 분기 5명의 애널리스트가 분석을 실시했으며, 강세부터 약세까지 다양한 견해를 보였다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주는 최근 등급 스냅샷이다.
강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
총 평가 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 21.9달러이며, 최고 추정치는 24.00달러, 최저 추정치는 20.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 21.30달러에서 2.82% 상승했다.
금융 전문가들 사이에서 스타우드프롭트러스트의 위치는 최근 애널리스트 행보를 자세히 분석해보면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.
애널리스트 | 소속사 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
더글라스 하터 | UBS | 상향 | 중립 | $20.00 | $19.50 |
스티븐 델라니 | JMP 증권 | 하향 | 시장 수익률 상회 | $23.00 | $24.00 |
리처드 섀인 | JP모건 | 하향 | 비중 확대 | $20.00 | $20.50 |
도널드 판데티 | 웰스파고 | 상향 | 아웃퍼폼 | $24.00 | $22.00 |
자데 라흐마니 | 키프 브루에트 & 우즈 | 상향 | 아웃퍼폼 | $22.50 | $20.50 |
이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 스타우드프롭트러스트의 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 얻을 수 있다. 정보를 지속적으로 확인하고 데이터에 기반한 결정을 내리는 것이 중요하다.
스타우드프로퍼티트러스트는 미국과 유럽에서 상업용 모기지론과 상업용 모기지 담보부증권을 주로 발행, 취득, 관리하는 미국 부동산투자신탁(REIT)이다. 회사는 상업 및 주거 대출 부문, 인프라 대출 부문, 부동산 부문, 투자 및 서비스 부문으로 활동을 조직화하고 있다. 회사 수익의 대부분은 상업용 및 주거용 부동산 대출 부문에서 발생하며, 이 부문은 상업용 제1순위 모기지와 비기관 주거용 모기지의 발행, 취득, 금융 및 관리에 관여한다.
시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 동종 업체 대비 우월한 규모를 보여주고 있어 강력한 시장 지위를 시사한다.
매출 성장: 스타우드프롭트러스트는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주었다. 2024년 9월 30일 기준으로 53.5%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 동종 업체와 비교했을 때, 회사는 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 어려움을 겪었다.
순이익률: 스타우드프롭트러스트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 31.76%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 스타우드프롭트러스트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 1.17%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.
총자산이익률(ROA): 스타우드프롭트러스트의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.12%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 1.34의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.
벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.
애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.
애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.