골룹캐피탈BDC, 실적 전망 차익 실현 가능성에 주목

골룹캐피탈BDC(나스닥: GBDC)가 2024년 11월 19일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항들을 살펴보자.

애널리스트들은 골룹캐피탈BDC의 주당순이익(EPS)이 0.44달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

골룹캐피탈BDC의 이번 실적 발표에 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 시장 예상치를 상회하는 실적과 향후 긍정적인 가이던스 제시 여부가 주목받고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 변동의 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.01달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 0.69% 상승했다.

골룹캐피탈BDC의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

11월 15일 기준 골룹캐피탈BDC의 주가는 15.4달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 1.32% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

골룹캐피탈BDC에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 골룹캐피탈BDC에 대한 최신 분석을 살펴보자.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 골룹캐피탈BDC의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 15.5달러로, 0.65%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사와의 비교

업계 주요 기업인 스텝스톤그룹, 페더레이티드 헤르메스, 아티잔 파트너스 애셋의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 스텝스톤그룹: 투자의견 '중립', 평균 목표주가 61.33달러로 298.25% 상승 여력
• 페더레이티드 헤르메스: 투자의견 '중립', 평균 목표주가 40.38달러로 162.21% 상승 여력
• 아티잔 파트너스 애셋: 투자의견 '중립', 평균 목표주가 42.17달러로 173.83% 상승 여력

경쟁사 분석 요약

스텝스톤그룹, 페더레이티드 헤르메스, 아티잔 파트너스 애셋의 주요 지표를 비교해 업계 내 위치와 상대적 성과를 파악해보자.

주요 시사점:

골룹캐피탈BDC는 매출 성장률 측면에서 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했다. 하지만 매출총이익과 자기자본이익률 면에서는 하위권에 머물렀다.

골룹캐피탈BDC 기업 개요

골룹캐피탈BDC는 외부에서 관리되는 비다각화 투자 회사다. 주요 투자 목표는 미국 중견기업에 대한 선순위 담보 대출과 원스톱 대출을 통해 현재 수익과 자본 이득을 창출하는 것이다. 또한 미국 중견기업의 후순위 대출, 워런트, 소수 지분 증권에도 투자한다. 회사는 주로 독립 신용평가기관에서 투자 등급 이하로 평가되거나, 평가된다면 투자 등급 이하로 평가될 증권에 투자한다.

골룹캐피탈BDC의 재무 성과 분석

시가총액: 골룹캐피탈BDC는 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 자랑한다. 이는 회사의 규모가 크고 시장에서 상당한 인지도를 확보하고 있음을 시사한다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 골룹캐피탈BDC의 매출은 약 98.76% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 악화되었음을 의미한다. 금융 부문 경쟁사들과 비교했을 때 업계 평균을 하회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 골룹캐피탈BDC의 순이익률은 976.98%로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 골룹캐피탈BDC의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하는 0.28%를 기록했다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 주주 가치 창출에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 0.13%로 업계 평균을 하회한다. 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 골룹캐피탈BDC의 부채비율은 1.06으로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.