GDS홀딩스 실적 발표 앞두고 주목...EPS -0.19달러 전망

GDS홀딩스(나스닥: GDS)가 오는 2024년 11월 19일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 GDS홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.19달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 GDS홀딩스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.

지난 실적 리뷰

지난 분기 GDS홀딩스는 EPS가 예상보다 0.08달러 높았으며, 이에 따라 다음날 주가가 10.43% 상승했다.

GDS홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

GDS홀딩스 주가 분석

11월 15일 기준 GDS홀딩스의 주가는 21.96달러였다. 최근 52주 동안 주가는 100.64% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가의 GDS홀딩스 분석

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 여기서는 GDS홀딩스에 대한 최신 분석을 살펴본다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 GDS홀딩스의 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 24.2달러로, 현재 주가 대비 10.2%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사와의 비교

이 비교는 쿠치베이스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 업계 내 주요 3개 기업의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

• 쿠치베이스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 22.54달러로 2.64%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

이 경쟁사 분석 요약은 쿠치베이스의 주요 지표를 제공하여 업계 내 상대적 위치를 조명한다. 이러한 지표들은 각 기업의 시장 위치와 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다.

주요 시사점:

GDS홀딩스는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사들보다 우수한 실적을 보이고 있어 이 분야에서 더 강한 재무 성과를 나타내고 있다. 그러나 자기자본이익률 측면에서는 뒤처지고 있다. 전반적으로 GDS홀딩스는 제시된 지표를 기준으로 경쟁사들과 비교했을 때 중간 정도의 위치에 있는 것으로 보인다.

GDS홀딩스 기업 개요

GDS홀딩스는 2001년 IT 서비스 제공업체로 시작해 2010년 첫 자체 개발 데이터센터를 열며 데이터센터 사업으로 전환했다. 현재 중국에서 데이터센터를 개발 및 운영하고 있으며, 다른 고객을 위해 데이터센터를 구축, 운영 및 이전하는 서비스도 제공한다. 코로케이션 및 매니지드 서비스를 제공하며 주로 대규모 클라우드 서비스 고객을 대상으로 장기 계약을 통해 데이터센터의 대규모 공간이나 전체 데이터센터를 제공한다. 지난 4년간 공격적으로 자본을 조달해 사업을 확장해왔다. 데이터센터는 주로 중국의 1선 도시 및 그 주변에 위치해 있으며, 최근에는 동남아시아로도 진출하기 시작했다. GDS홀딩스는 2016년 나스닥에 상장했으며 2020년 홍콩에서 2차 상장을 완료했다.

GDS홀딩스: 재무 개요

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: GDS홀딩스의 3개월간 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 14.33%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성해 상위 매출이 크게 증가했음을 보여줬다. 그러나 경쟁사들과 비교하면 매출 성장률이 다소 뒤처진다. 정보기술 섹터 내 평균 성장률보다 낮은 수준을 기록했다.

순이익률: GDS홀딩스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. -8.46%라는 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): GDS홀딩스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.3%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): GDS홀딩스의 ROA는 업계 기준을 상회해 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -0.31%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: GDS홀딩스의 부채비율은 2.73으로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

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