슈퍼마이크로 낙관론으로 전환... 주가 상승에 베팅

중립에서 낙관으로 전환

지난 금요일 '폭발적인 주식에 대한 이진 결과 거래' 포스트에서 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 주가가 이번 주 급등하거나 급락하는 경우 모두 이익을 얻을 수 있는 거래 쌍을 개시했다고 밝혔다. 이는 두 가지 예상 촉매제의 영향을 고려한 것이었다.

첫 번째 촉매제는 오늘 상장폐지를 피할 수 있느냐 여부였다. 이 촉매제는 금요일 장 마감 후 회사가 상장폐지를 피하기 위한 계획을 제출했다는 소식으로 나타났다.

두 번째 촉매제는 수요일로 예정된 엔비디아(NVDA)의 실적 발표다. 분석가들은 엔비디아에 슈퍼마이크로와의 사업 현황에 대해 질문할 것으로 보인다.

오늘의 주가 후속 움직임을 고려해, 금요일에 개시한 옵션 거래 쌍 중 하락에 베팅한 풋 스프레드를 0.17달러에 청산했다.

해당 주식은 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)이며, 거래는 두 부분으로 구성됐다:

1. 11월 22일 만기의 풋 스프레드를 개시, 행사가 15달러 풋을 매수하고 행사가 14달러 풋을 매도해 순비용 0.33달러.
2. 11월 22일 만기의 콜 스프레드를 개시, 행사가 19.50달러 콜을 매수하고 행사가 20.50달러 콜을 매도해 순비용 0.31달러.

최대 수익률은 56%로, 다음 주 금요일 주가가 20.50달러 이상이거나 14달러 이하일 때 발생한다. 최대 손실은 100%로, 다음 주 금요일까지 주가가 전혀 움직이지 않을 경우 발생한다.

초기에 이 거래 쌍의 최대 상승 여력은 56%였다. 이는 한 쪽에서 100% 손실을 본다고 가정한 것이다. 그러나 풋 레그에서 0.17달러의 손실만 봤기 때문에, 계약당 총 지출은 0.64달러(0.33 + 0.31)에서 0.47달러[(0.33 - 0.17) + 0.31]로 줄어든다. 콜 스프레드의 최대 수익은 여전히 1달러이고 총 지출이 현재 0.47달러이므로, 최대 상승 여력은 이제 113%가 된다: [(1-0.47) / 0.47] ? 1.13.

풋 스프레드를 청산하는 것 외에도, 오늘 SMCI 주식을 21.86달러에 추가로 매수했다.

새로운 탑 네임스 주식 매수

정기 독자들이 알고 있듯이, 우리의 핵심 전략은 상위 10개 종목에 동일한 금액을 투자하는 것이다. 그런 다음 10-20%의 트레일링 스탑을 설정하고, 포지션이 청산되면 해당 주의 현재 상위 10개 종목으로 대체한다. 지난 목요일 기준으로 내 탑 네임스 보유 종목 중 두 개가 청산되었다. 그래서 금요일에 목요일 밤 상위 10개 목록에서 새로운 두 종목을 매수했다.

금요일에 또 다른 탑 네임 종목이 청산되어, 오늘 금요일 밤 상위 10개 목록에 포함된 주식을 매수했다.

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