아메리칸 워터 웍스, 증권가 평가 엇갈려... 목표가는 하락

지난 분기 5명의 애널리스트들이 아메리칸 워터 웍스(NYSE: AWK)에 대해 다양한 의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 폭넓은 전망이 나왔다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들은 아메리칸 워터 웍스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 144.6달러, 최고 예상가는 164.00달러, 최저 예상가는 124.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 148.67달러에서 2.74% 하락했다.

애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

금융 전문가들이 아메리칸 워터 웍스를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 종합적인 검토는 최근 애널리스트들의 행동에서 도출됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 아메리칸 워터 웍스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '저조'까지 정성적으로 주식을 평가한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 아메리칸 워터 웍스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가 동향을 파악하여 아메리칸 워터 웍스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 볼 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 아메리칸 워터 웍스의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다.

아메리칸 워터 웍스 기업 소개

아메리칸 워터 웍스는 미국 최대의 투자자 소유 수도 및 폐수 처리 기업으로, 16개 주에서 약 350만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 주로 규제 시장에서 운영되며 주거, 상업 및 산업 고객에게 수도 및 폐수 서비스를 제공한다. 비규제 사업 부문으로는 군사 기지에 대한 수도 서비스가 있으며, 이는 규제 시장과 유사한 수익률을 가진 장기 계약 하에 운영된다.

주요 지표: 아메리칸 워터 웍스의 재무 건전성

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 기준을 상회하며, 이는 강력한 시장 입지를 나타내는 주목할 만한 규모를 의미한다.

긍정적인 매출 추세: 아메리칸 워터 웍스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 보인다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 13.37%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 그러나 유틸리티 섹터의 다른 기업들과 비교할 때, 이 회사는 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록하며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 26.46%의 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 아메리칸 워터 웍스의 ROE는 3.41%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 아메리칸 워터 웍스의 ROA는 업계 표준을 넘어서며 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 1.11%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 아메리칸 워터 웍스의 부채 대 자기자본 비율은 1.3으로 업계 평균보다 크게 높다. 이는 차입 자금에 대한 높은 의존도를 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가란?

평가는 통상 각 주식이나 특정 섹터에 대해 분기마다 보고하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들로부터 나온다. 애널리스트들은 일반적으로 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 그들의 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.