ZIM 인티그레이티드 쉬핑, 실적 전망...5개 애널리스트 `비중축소` 의견 제시

ZIM 인티그레이티드 쉬핑(NYSE: ZIM)이 2024년 11월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 사항이다.

증권가는 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 주당순이익(EPS)이 7.21달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

시장은 ZIM 인티그레이티드 쉬핑이 예상을 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

이전 실적 동향

지난 분기 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 EPS는 예상보다 2.62달러 높았으며, 이에 따라 다음 날 주가는 1.3% 상승했다.

다음은 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:

ZIM 인티그레이티드 쉬핑 주가 동향

11월 18일 기준 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 주가는 26.61달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 285.65% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 취할 것으로 보인다.

ZIM 인티그레이티드 쉬핑에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석은 ZIM 인티그레이티드 쉬핑에 대한 최근 인사이트를 제공한다.

5명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, ZIM 인티그레이티드 쉬핑에 대한 컨센서스 등급은 '비중축소'다. 평균 1년 목표주가는 15.62달러로, 현재 주가 대비 41.3% 하락 가능성을 시사한다.

동종업계 기업과의 비교

스타 벌크 캐리어스, 코스타마레, 다나오스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

• 스타 벌크 캐리어스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 23.5달러로 11.69% 하락 가능성을 시사한다.
• 코스타마레에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 13.0달러로 51.15% 하락 가능성을 나타낸다.
• 다나오스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 105.0달러로 294.59% 상승 가능성을 제시한다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

다음 표는 스타 벌크 캐리어스, 코스타마레, 다나오스의 주요 지표를 비교 분석한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있는 귀중한 정보를 제공한다.

주요 시사점:

ZIM 인티그레이티드 쉬핑은 경쟁사들 중 매출 성장률 면에서 중간 수준을 기록했다. 그러나 매출총이익과 자기자본이익률 측면에서는 하위권에 머물렀다.

ZIM 인티그레이티드 쉬핑 기업 개요

ZIM 인티그레이티드 쉬핑 서비스는 자산 경량형 컨테이너 정기선 해운 기업이다. 이 회사는 육상 운송 및 물류 서비스, 특수 화물 운송 솔루션(과대 화물, 냉장 화물, 위험물 운송 등) 등 맞춤형 서비스를 제공한다. 주요 서비스로는 화물 서비스, 디지털 서비스, 스케줄, 해운 무역 및 노선 등이 있다. 지역별로는 태평양 무역 지역에서 가장 많은 수익을 올리고 있다.

ZIM 인티그레이티드 쉬핑: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 기준을 넘어서는 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 시가총액은 동종업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 규모와 시장 내 강력한 입위를 보여준다.

매출 성장률: ZIM 인티그레이티드 쉬핑은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주었다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 47.57%를 기록해 상당한 상승세를 보였다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 순이익률은 업계 기준에 못 미치는 수준으로, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 19.21%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 ROE는 업계 기준을 상회하는 13.67%를 기록했다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 확인된다. 3.98%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 1.94의 높은 부채비율로 인해 ZIM 인티그레이티드 쉬핑은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 나타낸다.