스노우플레이크, 시장 기대치 상회할까... 실적발표 주목

주요 내용

스노우플레이크(NYSE:SNOW)가 오는 20일(현지시간) 3분기 실적을 발표할 예정이다. 시장은 주당순이익(EPS)을 0.15달러로 전망하고 있다.

투자자들은 스노우플레이크의 실적 발표를 앞두고 시장 추정치를 상회하는 실적과 함께 긍정적인 4분기 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기 스노우플레이크는 EPS가 예상보다 0.02달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 14.7% 하락했다.

스노우플레이크의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

11월 18일 기준 스노우플레이크의 주가는 127.43달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 24.56% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 비관적인 입장일 것으로 보인다.

시장의 평가

총 21명의 애널리스트가 스노우플레이크에 대해 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 160.14달러로, 현재 주가 대비 25.67%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

클라우드플레어, 고대디, 몽고DB 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다:

클라우드플레어: '중립' 의견, 목표주가 92.33달러(하락 여력 27.54%)
고대디: '중립' 의견, 목표주가 186.15달러(상승 여력 46.08%)
몽고DB: '아웃퍼폼' 의견, 목표주가 336.39달러(상승 여력 163.98%)

종합 경쟁사 분석

클라우드플레어, 고대디, 몽고DB와 스노우플레이크의 주요 지표를 비교한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

스노우플레이크는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했으며, 총이익도 가장 높았다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 나타냈다.

스노우플레이크 재무 개요

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 스노우플레이크의 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 2024년 7월 31일 기준 3개월간 스노우플레이크의 매출은 28.9% 증가했다. 이는 정보기술 섹터 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률이다.

순이익률: -36.47%의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -7.3%의 ROE는 업계 평균을 밑도는 수준으로, 자기자본 활용의 효율성 개선이 요구된다.

총자산이익률(ROA): -4.45%의 ROA 역시 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요하다.

부채 관리: 0.08의 부채비율은 업계 평균 이하로, 상대적으로 건전한 재무구조를 유지하고 있다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있는 요소다.