다이컴인더스트리스, 실적 대 관심... 목표가 7.64% 상승 여력

다이컴인더스트리스(NYSE: DY)가 2024년 11월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 사항을 정리해봤다.

증권가는 다이컴인더스트리스의 주당순이익(EPS)을 2.26달러로 전망하고 있다.

투자자들은 다이컴인더스트리스가 예상치를 상회하는 실적과 긍정적인 다음 분기 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 리뷰

지난 분기 다이컴인더스트리스는 주당순이익이 예상보다 0.20달러 높았으나, 다음날 주가는 2.14% 하락했다.

다이컴인더스트리스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

다이컴인더스트리스 주가 분석

11월 18일 기준 다이컴인더스트리스의 주가는 195.83달러였다. 최근 52주 동안 주가는 91.76% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

다이컴인더스트리스에 대한 증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다이컴인더스트리스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 5개의 애널리스트가 다이컴인더스트리스에 대해 의견을 제시했으며, 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 210.8달러로, 현재 주가 대비 7.64%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가 분석

아르코사, 컨스트럭션 파트너스, 윌스콧 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

• 아르코사는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 106.0달러로 45.87%의 하락 가능성을 시사한다.
• 컨스트럭션 파트너스는 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 92.0달러로 53.02%의 하락 여지를 보인다.
• 윌스콧 홀딩스도 '중립' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 39.8달러로 79.68%의 하락 가능성을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

아르코사, 컨스트럭션 파트너스, 윌스콧 홀딩스의 주요 지표를 상세히 분석하여 업계 내 위치와 시장 포지션, 상대적 실적을 비교해보았다.

주요 시사점:

다이컴인더스트리스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 총이익도 가장 높다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

다이컴인더스트리스 기업 소개

다이컴인더스트리스는 통신 인프라 및 유틸리티 산업에 특화된 계약 서비스를 제공하는 기업이다. 자회사들을 통해 통신 사업자에게 프로그램 관리, 계획, 엔지니어링 및 설계, 항공, 지하 및 무선 건설, 유지보수, 이행 서비스 등 종합적인 특수 서비스 포트폴리오를 제공한다. 또한 통신 사업자를 포함한 다양한 유틸리티 기업들을 위한 지하 시설 위치 확인 서비스와 전기 및 가스 유틸리티를 위한 건설 및 유지보수 서비스를 제공한다. 광섬유, 구리, 동축 케이블의 설치 및 접합 등 다양한 건설, 유지보수, 설치 서비스도 제공한다. 회사는 미국 전역에서 사업을 운영하고 있다.

다이컴인더스트리스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 동종 업계 기준치에 미치지 못하는 시가총액을 보이고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 사업 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장률: 다이컴인더스트리스는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 15.51%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 실적이 크게 개선되었음을 나타낸다. 그러나 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 다이컴인더스트리스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 5.69%를 기록했다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 다이컴인더스트리스의 ROE는 6.11%로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사의 견실한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 다이컴인더스트리스의 ROA는 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 2.54%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있음을 시사한다.

부채 관리: 0.88의 높은 부채비율을 보이고 있어 다이컴인더스트리스는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 나타낼 수 있다.