듀오스 테크놀로지스 그룹 실적 전망...EPS -0.25달러 예상

듀오스 테크놀로지스 그룹(나스닥: DUOT)이 2024년 11월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 듀오스 테크놀로지스 그룹의 주당순이익(EPS)이 -0.25달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 듀오스 테크놀로지스 그룹이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 이 회사는 EPS가 예상보다 0.10달러 낮았으며, 이에 따라 다음 날 주가가 2.8% 하락했다.

다음은 듀오스 테크놀로지스 그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.

듀오스 테크놀로지스 그룹 주가 동향

11월 14일 기준 듀오스 테크놀로지스 그룹의 주가는 4.38달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 44.07% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 듀오스 테크놀로지스 그룹에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 듀오스 테크놀로지스 그룹에 대해 1개의 매수 의견을 제시했으며, 이에 따른 종합 의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 6.0달러로, 현재 주가 대비 36.99%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 대비 평가

다음은 알라룸 테크놀로지스, 실바코 그룹, 텔로스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 내용으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 알라룸 테크놀로지스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 28.0달러로 539.27%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 실바코 그룹은 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 20.71달러로 372.83%의 상승 가능성이 제시됐다.
• 텔로스는 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 4.83달러로 10.27%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석 요약

다음은 알라룸 테크놀로지스, 실바코 그룹, 텔로스의 주요 지표를 요약한 것으로, 이들의 시장 위치와 상대적 실적을 보여준다.

주요 시사점:

듀오스 테크놀로지스 그룹은 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

듀오스 테크놀로지스 그룹 개요

듀오스 테크놀로지스 그룹은 듀오스텍이라는 브랜드로 운영되며, 철도, 물류, 복합 운송 비즈니스를 지원하는 지능형 기술 솔루션을 설계, 개발, 배포, 운영한다. 이 솔루션은 운영을 간소화하고 안전성을 개선하며 비용을 절감한다. 회사의 주력 제품인 철도차량 검사 포털(RIP)은 화물 및 여객 철도 고객과 일부 정부 기관에 고속으로 이동하는 열차의 완전 자동화된 철도차량 검사 능력을 제공한다. 또한 대형 물류 및 복합 운송 시설의 출입구 운영을 자동화하는 자동화 물류 정보 시스템(ALIS)도 개발했다. 회사의 사업 부문은 철도, 상업, 정부, 금융, AI 등이다.

듀오스 테크놀로지스 그룹: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 도전: 듀오스 테크놀로지스 그룹의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 -14.66% 감소했다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 의미한다. 정보기술 분야의 동종 업계 평균과 비교했을 때 회사의 성장률은 하위권에 속한다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 하회하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -212.13%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 듀오스 테크놀로지스 그룹의 ROE는 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -76.53%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 듀오스 테크놀로지스 그룹의 ROA는 업계 표준에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움이 있음을 나타낸다. -18.87%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

부채 관리: 듀오스 테크놀로지스 그룹의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 1.78의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 리스크가 높음을 나타낸다.