버티브, 마진 전망 개선에 따라 실적 전망치 상향

뱅크오브아메리카(BofA) 증권의 앤드류 오빈 애널리스트가 버티브홀딩스(NYSE:VRT)에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 150달러로 제시했다.
오빈 애널리스트는 버티브 경영진이 2024년부터 2029년까지의 유기적 매출 성장률 전망을 기존 8~11%에서 12~14% 연평균성장률(CAGR)로 상향 조정했다고 전했다.
이는 BofA와 시장 컨센서스가 예상한 2024~2027년 14% CAGR과 비교된다.
애널리스트는 이번 전망 수정이 전력 공급과 숙련 노동력 부족 등 업계 전반의 제약 요인을 반영한 것으로 분석했다.
버티브의 자본 지출은 증가할 것으로 예상되며, 설비 투자(capex)는 2024년 매출 대비 2.6%에서 2025년 약 3.0%로 상승할 전망이다. 이는 생산능력 확대가 지속적으로 가속화되고 있음을 시사한다.
애널리스트는 2024년 3분기 기준 버티브의 총 장비 자산이 전년 대비 25% 증가했다고 설명했다.
경영진은 또한 2029년(또는 그 이전)까지 조정 영업이익률 25% ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................