BJ`s 홀세일 클럽, 앞으로 발표될 실적에 투자자들 이목 집중

BJ's 홀세일 클럽(NYSE: BJ)이 2024년 11월 21일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표 전 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 BJ's 홀세일 클럽의 주당순이익(EPS)을 0.93달러로 예상하고 있다.

시장은 BJ's 홀세일 클럽이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사는 EPS가 예상치보다 0.09달러 높았으며, 이에 따라 다음 날 주가가 1.36% 상승했다.

다음은 BJ's 홀세일 클럽의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

BJ's 홀세일 클럽 주가 동향

11월 19일 기준 BJ's 홀세일 클럽의 주가는 86.33달러였다. 지난 52주 동안 주가는 30.31% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

애널리스트들의 BJ's 홀세일 클럽 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 BJ's 홀세일 클럽에 대한 최신 분석 내용이다.

7명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, BJ's 홀세일 클럽은 '매수' 의견을 받았다. 평균 1년 목표주가는 90.0달러로, 현재 주가 대비 4.25% 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 평가 비교

업계 주요 기업인 달러 트리와 달러 제너럴의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

• 애널리스트들은 달러 트리에 대해 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 85.39달러로 1.09% 하락 가능성을 시사했다.
• 달러 제너럴에 대해서도 애널리스트들은 '중립' 의견을 냈으며, 평균 1년 목표주가는 104.4달러로 20.93% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 인사이트

경쟁사 분석 요약에서는 달러 트리와 달러 제너럴의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 실적을 비교할 수 있는 귀중한 정보를 제공한다.

주요 시사점:

BJ's 홀세일 클럽은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익과 자기자본이익률에서도 선두를 달리고 있다.

BJ's 홀세일 클럽의 재무 실적

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: BJ's 홀세일 클럽의 3개월 동안의 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 4.87%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: BJ's 홀세일 클럽의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 순이익률에서 확인할 수 있다. 2.79%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): BJ's 홀세일 클럽의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 9.11%라는 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): BJ's 홀세일 클럽의 ROA는 업계 기준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 2.11%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 1.71의 높은 부채비율로 인해 BJ's 홀세일 클럽은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.