UGI 실적 발표 앞두고 주목... 주가 상승세에 투자자들 기대

UGI(NYSE: UGI)가 2024년 11월 21일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표 전 투자자들이 주목해야 할 주요 사항이다.

증권가는 UGI의 주당순이익(EPS)이 -0.29달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 UGI의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 UGI는 예상보다 0.12달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 3.86% 하락했다.

UGI 주가 동향

11월 19일 기준 UGI 주가는 24.37달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 11.67% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

UGI에 대한 애널리스트 분석

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 UGI에 대한 최신 분석 내용이다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 UGI의 투자의견 컨센서스는 '중립'이다. 평균 목표주가는 27.0달러로, 현재 주가 대비 10.79%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

동종업계 기업들과의 비교

다음은 UGI의 주요 경쟁사인 뉴저지리소스, 내셔널 퓨얼 가스, 사우스웨스트 가스 홀딩스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 내용이다. 이를 통해 각 기업의 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

• 뉴저지리소스는 현재 '중립' 의견을 받고 있으며, 평균 목표주가는 49.0달러로 101.07%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.
• 내셔널 퓨얼 가스 역시 '중립' 의견을 유지하고 있으며, 평균 목표주가 63.0달러는 현재 주가 대비 158.51% 상승 가능성을 시사한다.
• 사우스웨스트 가스 홀딩스에 대한 애널리스트들의 의견도 '중립'이며, 평균 목표주가 78.0달러는 220.07%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

다음은 뉴저지리소스, 내셔널 퓨얼 가스, 사우스웨스트 가스 홀딩스의 주요 지표를 비교 분석한 표이다. 이를 통해 각 기업의 업계 내 입지와 시장 포지션, 상대적 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

UGI는 매출 성장률 측면에서 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했으나, 마이너스 성장을 보였다. 매출총이익은 가장 낮은 수준을 기록했다. 자기자본이익률 역시 경쟁사들 중 가장 낮은 마이너스 수치를 기록했다. 전반적으로 UGI는 이러한 주요 재무 지표에서 경쟁사들에 비해 열위를 보이고 있다.

UGI 기업 개요

UGI Corp는 미국의 지주회사로, 자회사를 통해 에너지 운송 및 마케팅, 관련 서비스 사업을 영위하고 있다. 사업 부문은 AmeriGas Propane, UGI International, Midstream & Marketing, UGI Utilities로 구성된다. AmeriGas Propane 부문은 프로판 유통 사업을 담당한다. UGI International 부문은 LPG 유통 사업을 맡고 있다. Midstream & Marketing 부문은 에너지 관련 사업을 담당한다. UGI Utilities 부문은 규제 대상 천연가스 및 전기 유통 사업을 맡고 있다. 회사 매출의 대부분은 UGI International 부문에서 발생한다.

UGI 재무 실적 분석

시가총액 분석: UGI는 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있다. 이는 회사의 상당한 규모와 시장에서의 강한 인지도를 반영한다.

매출 감소세: UGI의 최근 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있었음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -16.82% 감소했다. 이는 상위 매출 실적의 감소를 의미한다. 유틸리티 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 UGI는 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: UGI의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.48%의 순이익률은 회사가 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): UGI의 ROE는 업계 평균을 하회하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.03%의 ROE는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): UGI의 ROA는 업계 표준에 미치지 못하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.31%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 1.48의 높은 부채비율은 UGI가 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.