UGI, 21일 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

UGI(NYSE: UGI)가 2024년 11월 21일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 UGI의 주당순이익(EPS)이 -0.29달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

UGI 투자자들은 회사가 예상을 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 UGI는 EPS가 예상보다 0.12달러 높았으며, 이에 따라 다음 날 주가는 3.86% 하락했다.

UGI의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

UGI 주가 동향

11월 19일 기준 UGI 주가는 24.37달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 10.62% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가의 UGI 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. UGI에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 1개의 분석 보고서가 나왔으며, 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 27.0달러로, 현재 주가 대비 10.79%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

뉴저지 리소시스, 내셔널 퓨얼 가스, 사우스웨스트 가스 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

• 뉴저지 리소시스: 증권가 투자의견 '중립', 평균 목표주가 49.0달러로 101.07% 상승 여력
• 내셔널 퓨얼 가스: 증권가 투자의견 '중립', 평균 목표주가 63.0달러로 158.51% 상승 여력
• 사우스웨스트 가스 홀딩스: 증권가 투자의견 '중립', 평균 목표주가 78.0달러로 220.07% 상승 여력

경쟁사 비교 분석 개요

뉴저지 리소시스, 내셔널 퓨얼 가스, 사우스웨스트 가스 홀딩스의 주요 지표를 비교해 업계 내 상대적 위치와 성과를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

UGI는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률 면에서 중간 수준을 보이고 있으나, 마이너스 성장을 기록했다. 매출총이익은 가장 낮은 수준이며, 자기자본이익률도 마이너스를 기록해 하위권에 머물렀다. 전반적으로 UGI의 실적은 주요 재무 지표에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 약세를 보이고 있다.

UGI 기업 개요

UGI는 자회사를 통해 에너지 운송 및 마케팅, 관련 서비스를 제공하는 미국의 지주회사다. 주요 사업 부문은 아메리가스 프로판, UGI 인터내셔널, 미드스트림 & 마케팅, UGI 유틸리티스 등이다. 아메리가스 프로판 부문은 프로판 유통 사업을, UGI 인터내셔널 부문은 LPG 유통 사업을 담당한다. 미드스트림 & 마케팅 부문은 에너지 관련 사업을, UGI 유틸리티스 부문은 규제 대상 천연가스 및 전기 유통 사업을 운영한다. 회사 매출의 대부분은 UGI 인터내셔널 부문에서 발생한다.

UGI의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 회사의 주목할 만한 규모와 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: UGI의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 -16.82% 감소했다. 이는 회사의 매출 감소를 나타낸다. 동종 업계와 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 유틸리티 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.48%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 대한 과제가 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): UGI의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -1.03%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 과제가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): UGI의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -0.31%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 나타낸다.

부채 관리: UGI의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 1.48의 부채비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 시사한다.