애널로그 디바이시스 실적 발표 앞두고 주목할 점은

애널로그 디바이시스(나스닥: ADI)가 2024년 11월 26일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 애널로그 디바이시스의 주당순이익(EPS)이 1.64달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 애널로그 디바이시스의 실적 발표를 고대하고 있다. 특히 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 애널로그 디바이시스의 EPS는 예상보다 0.08달러 높았으나, 다음 날 주가는 2.46% 하락했다.

다음은 애널로그 디바이시스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.

11월 22일 기준 애널로그 디바이시스의 주가는 214.59달러였다. 최근 52주 동안 주가는 17.13% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 파악하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 애널로그 디바이시스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 3명의 애널리스트가 애널로그 디바이시스에 대해 의견을 냈으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 234.33달러로, 현재 주가 대비 9.2%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

인텔, 마이크론 테크놀로지, 마벨 테크 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

• 인텔은 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 23.33달러로 89.13%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 마이크론 테크놀로지에 대한 애널리스트들의 주된 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 139.26달러로 35.1%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 마벨 테크에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 95.21달러로 55.63%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.

주요 시사점:

애널로그 디바이시스는 매출 성장률 측면에서 경쟁사들 중 가장 낮은 수준을 기록했으며, 한 경쟁사는 상당한 성장세를 보였다. 총이익 측면에서도 애널로그 디바이시스는 경쟁사들 중 가장 낮은 수준을 기록했으며, 한 경쟁사가 더 높은 총이익을 기록했다. 자기자본이익률 측면에서는 애널로그 디바이시스가 중간 수준을 기록했다. 전반적으로 애널로그 디바이시스는 재무성과 지표에서 경쟁사들에 비해 낮은 순위를 기록했다.

애널로그 디바이시스는 아날로그, 혼합 신호, 디지털 신호 처리 칩 제조 분야의 선두 기업이다. 이 회사는 아날로그 신호를 디지털로, 또는 그 반대로 변환하는 데 사용되는 컨버터 칩 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있다. 수만 명의 고객을 대상으로 하며, 칩 판매의 절반 이상이 산업 및 자동차 최종 시장을 대상으로 이루어진다. 애널로그 디바이시스의 칩은 무선 통신 인프라 장비에도 사용된다.

시가총액 분석: 애널로그 디바이시스의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2024년 7월 31일 기준으로 3개월 동안 애널로그 디바이시스의 매출 성장률은 약 -24.84% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 정보기술 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률보다 낮은 수준을 기록했다.

순이익률: 애널로그 디바이시스의 순이익률은 16.96%로 업계 평균을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 건전한 재무 상태를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 애널로그 디바이시스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 1.11%의 ROE는 자기자본을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 하회하고 있어 자산 활용의 효율성에 어려움이 있는 것으로 보인다. 0.8%의 ROA는 자산을 통한 수익 창출에 과제가 있음을 나타낸다.

부채 관리: 애널로그 디바이시스의 부채비율은 0.23으로 업계 평균보다 낮다. 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

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