크라우드스트라이크 실적 전망…EPS 0.81달러 예상

사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CrowdStrike Holdings, 나스닥: CRWD)가 2024년 11월 26일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 크라우드스트라이크의 주당순이익(EPS)이 0.81달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 크라우드스트라이크의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 변동의 주요 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 발표에서 크라우드스트라이크는 EPS 예상치를 0.07달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가는 2.83% 상승했다.

크라우드스트라이크의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

11월 22일 기준 크라우드스트라이크의 주가는 372.26달러였다. 지난 52주 동안 주가는 75.3% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 크라우드스트라이크에 대한 최신 분석을 살펴보자.

크라우드스트라이크는 총 39개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 337.64달러로, 현재 주가 대비 9.3% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

주요 경쟁사인 포티넷, 팔로알토네트웍스, 지스케일러의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 포티넷은 현재 '중립' 의견이며, 평균 1년 목표주가는 93.16달러로 74.97% 하락 여지가 있다.
• 팔로알토네트웍스는 '아웃퍼폼' 의견이며, 평균 1년 목표주가는 421.68달러로 13.28% 상승 여지가 있다.
• 지스케일러는 '아웃퍼폼' 의견이며, 평균 1년 목표주가는 215.46달러로 42.12% 하락 여지가 있다.

핵심 요약:

크라우드스트라이크는 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익에서 선두를 달리고 있다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다. 전반적으로 크라우드스트라이크는 제시된 지표를 기준으로 경쟁사 대비 유리한 위치에 있는 것으로 보인다.

크라우드스트라이크는 엔드포인트, 클라우드 워크로드, 신원 확인, 보안 운영 등 차세대 보안 분야에 특화된 클라우드 기반 사이버보안 기업이다. 주력 제품인 팔콘 플랫폼은 기업의 IT 인프라를 공격하는 보안 위협을 탐지하고 대응하는 단일 창구 역할을 한다. 텍사스주에 본사를 둔 이 회사는 2011년에 설립되어 2019년에 상장했다.

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 크라우드스트라이크의 3개월간 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 흐름이 보인다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 주목할 만한 31.74%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 상위 실적의 상당한 증가를 보여준다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 크라우드스트라이크의 순이익률은 4.88%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 탄탄한 재무 건전성을 의미한다.

자기자본이익률(ROE): 크라우드스트라이크의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.75%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 될 수 있다.

총자산이익률(ROA): 크라우드스트라이크의 ROA는 업계 평균을 웃돈다. 0.67%의 인상적인 ROA는 효과적인 자산 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 회사는 0.28의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.