3D 시스템즈, 실적 발표 앞두고 투자자들 `촉각`

3D 시스템즈(NYSE:DDD)가 오는 2024년 11월 26일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 3D 시스템즈의 주당순이익(EPS)이 -0.09달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 3D 시스템즈의 이번 실적 발표에 큰 관심을 보이고 있다. 특히 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시 여부에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 발표에서 3D 시스템즈는 EPS가 예상보다 0.10달러 낮았고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 8.15% 하락했다.

3D 시스템즈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

11월 22일 기준 3D 시스템즈의 주가는 3.2달러였다. 최근 52주 동안 주가는 39.48% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표하고 있을 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 여기서는 3D 시스템즈에 대한 최신 분석 의견을 살펴본다.

3명의 애널리스트 평가에 따르면 3D 시스템즈의 종합 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 3.25달러로 현재 주가 대비 1.56%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

3D 시스템즈와 동종업계 주요 기업들의 애널리스트 투자의견 및 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

주요 시사점:

3D 시스템즈는 매출 성장률 면에서 11.66% 감소를 기록하며 최하위를 기록했다. 매출총이익도 4,710만 달러로 가장 낮았다. 자기자본이익률 역시 -6.90%로 최하위를 기록했다. 전반적으로 3D 시스템즈는 모든 지표에서 동종업계 대비 하위권에 위치하고 있다.

3D 시스템즈는 플라스틱 및 금속용 3D 프린터, 소재, 소프트웨어, 주문형 제조 서비스, 디지털 설계 도구 등 종합적인 3D 프린팅 및 디지털 제조 솔루션을 제공한다. 회사는 헬스케어 솔루션과 산업 솔루션 부문으로 구성되어 있으며, 산업 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 미주, EMEA, APAC 지역에 사무소와 시설을 두고 있으며, 매출의 대부분은 미주 지역에서 발생한다.

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 부진: 3D 시스템즈의 3개월 매출 성장세가 둔화됐다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 11.66%의 매출 감소를 기록했다. 이는 매출 상위 항목의 감소를 의미한다. 산업재 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때, 3D 시스템즈는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 3D 시스템즈의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. -24.07%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3D 시스템즈의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -6.9%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 3D 시스템즈의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 보여준다. -3.25%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 0.72의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.