숫자로 보는 에센셜 프롭스 리얼티... 애널리스트 11명의 엇갈린 시선

최근 3개월간 11명의 애널리스트가 에센셜 프롭스 리얼티(NYSE:EPRT)에 대한 평가를 내놓았다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 월간 평가를 비교한 요약이다.

애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 35.39달러로, 최고 40달러에서 최저 32달러 사이에 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 33.55달러에서 5.48% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들 사이에서 에센셜 프롭스 리얼티의 위상을 자세히 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 평가를 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 에센셜 프롭스 리얼티 관련 최근 동향에 대한 그들의 대응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 스냅샷이다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 에센셜 프롭스 리얼티의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 에센셜 프롭스 리얼티 주식의 향후 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 에센셜 프롭스 리얼티의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

에센셜 프롭스 리얼티 기업 개요

에센셜 프로퍼티스 리얼티 트러스트(Essential Properties Realty Trust Inc)는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사는 내부 관리형 부동산 기업으로, 서비스 중심 또는 경험 기반 사업을 운영하는 중견기업들에게 장기 순임대 방식으로 임대되는 단일 임차인 부동산을 취득, 소유, 관리한다.

에센셜 프롭스 리얼티: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 표준을 뛰어넘는 시가총액으로 회사의 규모면에서 우위를 점하고 있으며, 이는 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 성장: 에센셜 프롭스 리얼티는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 27.79%의 놀라운 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 의미한다. 부동산 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때, 이 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보이며 돋보인다.

순이익률: 에센셜 프롭스 리얼티의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 41.85%의 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 에센셜 프롭스 리얼티의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.52%의 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 0.91%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 0.69의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 회사의 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 단지 투자자들에게 자신의 의견을 제공하는 것임을 염두에 두는 것이 중요하다.