크라우드스트라이크 3분기 실적 전망...증권가 `고객 신뢰 회복, 회복세 지속` 전망

증권가는 크라우드스트라이크(나스닥: CRWD)가 화요일 시장 마감 후 3분기 매출 9억8236만 달러를 보고할 것으로 예상하고 있다. 이는 벤징가 프로 데이터에 따르면 전년 동기 7억8601만 달러에서 증가한 수치다.

시장 참가자들은 7월 역사상 가장 큰 규모의 IT 장애 이후 회복 조짐을 면밀히 주시할 것으로 보인다.

크라우드스트라이크는 10분기 연속 애널리스트들의 매출 전망치를 상회했다.

증권가는 3분기 주당순이익(EPS)이 81센트를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이는 전년 동기 82센트에서 소폭 감소한 수준이다. 회사는 10분기 연속 애널리스트들의 EPS 추정치를 상회했다.

회사 측 가이던스에 따르면 3분기 매출은 9억7920만~9억8470만 달러 범위, EPS는 80~81센트 범위를 제시했다.

로젠블랫의 캐서린 트렙닉 애널리스트는 최근 투자자 노트에서 "투자자들의 관심은 크라우드스트라이크의 7월 19일 장애 이후 회복에 집중될 것"이라고 밝혔다.

트렙닉 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 목표주가를 325달러에서 385달러로 상향 조정했다.

"당사의 채널 점검 결과, 고객들은 여전히 회사에 대한 신뢰를 유지하고 있으며 이탈 움직임은 보이지 않고 있다"고 트렙닉은 설명했다.

트렙닉은 크라우드스트라이크가 분기 실적 추정치를 "소폭 상회"하고 가이던스를 상향 조정할 수 있다고 전망했다.

"일부 갱신이 지연될 수 있지만, 전반적인 고객 유지율은 견조한 것으로 보인다."

웨스트파크 캐피털의 폴 로드리게스 애널리스트는 가이던스와 소송 리스크를 주요 관전 포인트로 꼽았다. 로드리게스는 보유 의견을 유지하고 있으며 목표주가는 제시하지 않았다. 7월 장애에 대한 고객 불만을 해소하기 위해 제공되는 할인이 향후 매출에 영향을 미칠 수 있다고 분석했다.

"당사 점검 결과 크라우드스트라이크의 고객 이탈은 크지 않았지만, 고객 기반에 양보를 해야 했다"고 로드리게스는 말했다.

애널리스트는 현장에서 과도한 할인이 이뤄지고 있다는 우려가 있다고 지적했다.

델타항공이 법적 조치를 진행하기로 결정한 후 소송 리스크도 애널리스트의 우려 사항이다.

"델타 소식 이후 다른 기업들이 크라우드스트라이크에 대한 소송을 추진할지는 지켜봐야 하지만, 이 시나리오는 크라우드스트라이크 주가에 리스크로 작용할 수 있다."

크라우드스트라이크는 2분기 연간반복수익(ARR)이 전년 대비 32% 증가했다고 밝혔다. 이는 화요일 투자자들이 주목해야 할 핵심 지표다.

회사는 7월 장애 이후 "보다 고객 중심적인 크라우드스트라이크"가 되기 위한 노력을 새롭게 시작했다고 밝혔다.

사이버 보안은 기업들의 관심과 지출이 증가하는 핵심 테마로 자리잡고 있다. 7월 장애 회복 외에도 신제품과 고객 지출에 대한 코멘트가 투자자들이 주목해야 할 중요한 사항이 될 것이다.

크라우드스트라이크 주가는 월요일 2% 하락한 363.80달러를 기록했다. 52주 거래 범위는 200.81달러에서 398.30달러다. 크라우드스트라이크 주가는 연초 대비 47% 상승했다.