대형 투자자들, AMAT에 대해 베어리시 베팅... 무엇을 알고 있나

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 어플라이드 머티리얼즈(나스닥:AMAT)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개된 옵션 거래 기록을 통해 오늘 이 같은 사실이 포착됐다.

이들이 기관투자자인지 거액자산가인지는 확실치 않다. 하지만 AMAT에 대해 이런 대규모 움직임이 있을 때는 보통 누군가가 곧 무언가 일어날 것을 알고 있다는 신호다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 어플라이드 머티리얼즈에 대한 10건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 일반적이지 않은 현상이다.

이 대규모 자금 투자자들의 전반적인 심리는 20%가 강세, 60%가 약세로 나뉘었다.

발견된 특이 옵션 중 2건은 풋옵션으로 총 73,924달러 규모였고, 8건은 콜옵션으로 총 632,367달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 어플라이드 머티리얼즈의 주가 밴드를 135달러에서 250달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가에서 어플라이드 머티리얼즈 옵션에 대한 유동성과 관심 수준을 가늠하는 데 핵심이다. 아래는 지난 한 달간 어플라이드 머티리얼즈의 주요 거래에서 135달러에서 250달러 사이의 행사가 범위 내 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 동향을 보여준다.

어플라이드 머티리얼즈는 세계 최대의 반도체 웨이퍼 제조장비(WFE) 제조업체다. 회사는 WFE 생태계의 거의 모든 분야를 아우르는 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있다. 특히 어플라이드 머티리얼즈는 반도체 웨이퍼 위에 새로운 물질을 증착하는 증착 공정에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 회사는 주로 종합반도체 제조업체와 파운드리에서 만드는 범용 로직 칩에 더 많이 노출되어 있다. TSMC, 인텔, 삼성 등 세계 최대 반도체 제조업체들이 주요 고객이다.

어플라이드 머티리얼즈의 최근 옵션 거래 내역을 살펴봤으니 이제 회사 자체에 초점을 맞춰보자. 현재 실적을 살펴보도록 하겠다.

• 거래량 1,763,966주, 주가는 1.72% 하락한 171.54달러에 거래 중이다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매도 상태에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 79일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 227달러다.

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• 우려를 반영해 캔터 피츠제럴드의 한 애널리스트는 등급을 오버웨이트로 낮추고 새로운 목표가를 250달러로 제시했다.
• 뱅크오브아메리카증권의 한 애널리스트는 어플라이드 머티리얼즈에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가 210달러를 제시했다.
• 니담의 한 애널리스트는 어플라이드 머티리얼즈에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가 225달러를 제시했다.
• TD 코웬의 한 애널리스트는 어플라이드 머티리얼즈에 대해 매수 등급을 고수하며 목표가 230달러를 유지했다.
• 웰스파고의 한 애널리스트는 어플라이드 머티리얼즈에 대해 오버웨이트 등급을 유지하며 목표가 220달러를 고수했다.

옵션 거래는 더 높은 위험과 잠재적 수익을 동반한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 움직임에 대한 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다. 벤징가 프로를 통해 어플라이드 머티리얼즈의 최신 옵션 거래 정보를 실시간으로 확인하세요.