크레도테크놀로지그룹 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

크레도테크놀로지그룹(나스닥: CRDO)이 2024년 12월 2일 월요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 몇 가지 사항을 간단히 살펴보자.

증권가는 크레도테크놀로지그룹의 주당순이익(EPS)이 0.05달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 크레도테크놀로지그룹이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하며 이번 발표를 주목하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

지난 분기 크레도테크놀로지그룹의 EPS는 예상치를 0.00달러 하회했으며, 이로 인해 다음 날 주가가 14.86% 하락했다.

다음은 크레도테크놀로지그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:

11월 28일 기준 크레도테크놀로지그룹의 주가는 45.71달러였다. 지난 52주 동안 주가는 138.2% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 크레도테크놀로지그룹에 대한 최신 애널리스트 의견을 살펴보겠다.

10명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 크레도테크놀로지그룹에 대한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 36.4달러로, 현재 주가 대비 20.37% 하락 여지가 있는 것으로 분석된다.

이번에는 유니버설 디스플레이, 래티스 세미컨덕터, 코르보 등 동종업계 주요 기업들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보겠다.

• 유니버설 디스플레이는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 220.0달러로 381.3%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.
• 래티스 세미컨덕터 역시 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 57.33달러로 25.42%의 상승 여력이 있는 것으로 보인다.
• 코르보는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 95.2달러로 108.27%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

주요 시사점:

크레도테크놀로지그룹은 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 보이고 있다. 반면 총이익은 가장 낮은 수준이며, 자기자본이익률 역시 가장 낮다.

크레도테크놀로지그룹 홀딩은 데이터 인프라 시장의 모든 유선 연결에서 대역폭 장벽을 깨는 고속 솔루션을 제공한다. 이 회사는 데이터 인프라 시장에서 데이터 속도와 그에 따른 대역폭 요구사항이 기하급수적으로 증가함에 따라 향상된 전력 및 비용 효율성을 제공하는 안전한 고속 연결 솔루션을 공급한다. 홍콩, 미국, 중국 본토, 대만 및 기타 지역에서 사업을 영위하고 있다.

시가총액 관점: 이 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 크레도테크놀로지그룹은 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 70.15%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때, 이 회사는 정보기술 섹터 내 동종업체들의 평균을 상회하는 성장률을 보이며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 크레도테크놀로지그룹의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 이는 높은 수익성을 유지하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -15.98%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 크레도테크놀로지그룹의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -1.75%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 이 회사의 ROA는 업계 기준치를 하회하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -1.53%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 크레도테크놀로지그룹의 부채비율은 0.03으로 업계 평균을 하회하며, 이는 부채 파이낸싱에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.