아이리듬 테크놀로지스 분석가들의 평가 요약... 시장 전망은?

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 아이리듬 테크놀로지스(NASDAQ:IRTC)에 대해 분석했다. 이들의 평가는 강한 매수에서 매도에 이르기까지 다양한 견해를 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 월의 평가를 비교한 요약이다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면, 아이리듬 테크놀로지스의 평균 목표주가는 93달러, 최고 137달러, 최저 78달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 107.60달러에서 13.57% 하락했다.

아이리듬 테크놀로지스에 대한 금융 전문가들의 견해를 자세히 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 평가를 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 평가 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 아이리듬 테크놀로지스에 대한 최근 동향을 반영한 것이다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지를 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 아이리듬 테크놀로지스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 아이리듬 테크놀로지스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무 지표를 종합적으로 분석하면 아이리듬 테크놀로지스의 시장 위치를 포괄적으로 이해할 수 있다.

아이리듬 테크놀로지스는 웨어러블 바이오센싱 기술과 클라우드 기반 데이터 분석, 머신러닝 기능을 결합해 심장 부정맥을 임상적으로 진단하는 방식을 혁신하는 상용 단계의 디지털 헬스케어 기업이다. 회사의 주력 제품인 Zio 서비스는 며칠간 착용 가능한 편리하고 눈에 띄지 않는 바이오센서와 수백만 개의 심장박동 데이터를 임상적으로 유용한 정보로 추출하는 강력한 독점 알고리즘을 결합한 외래 심장 모니터링 서비스 플랫폼이다. 회사의 매출은 미국에서 발생한다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못하며, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 전망이나 영업 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 아이리듬 테크놀로지스는 지난 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 18.41%의 매출 성장률을 기록해 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 상회하는 수준이다.

순이익률: 아이리듬 테크놀로지스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -31.3%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 아이리듬 테크놀로지스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -54.03%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 과제가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 아이리듬 테크놀로지스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -5.05%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 있어 과제가 있음을 보여준다.

부채 관리: 아이리듬 테크놀로지스의 부채비율은 10.25로 업계 평균을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 보유하고 있어 잠재적인 재무적 위험에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트들은 은행과 금융 시스템 내 전문가들로, 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 보통 분기마다 각 주식에 대한 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 전망, 실적, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제시하는 것임을 염두에 두어야 한다.