시놉시스, 실적 전망치 웃돌까... 증권가 관심

시놉시스(NASDAQ:SNPS)가 오는 2024년 12월 4일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 사항은 다음과 같다.

증권가는 시놉시스의 주당순이익(EPS)이 3.30달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 시놉시스가 전망치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대해 낙관적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

지난 분기 시놉시스는 EPS가 예상보다 0.15달러 높았으나, 다음날 주가는 2.94% 하락했다.

시놉시스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

11월 29일 기준 시놉시스의 주가는 565.93달러였다. 최근 52주 동안 주가는 7.29% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 시놉시스에 대한 최신 분석이다.

총 6명의 애널리스트가 시놉시스에 대해 의견을 냈으며, 종합 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 644.17달러로, 현재 주가 대비 13.83%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 주요 기업인 케이던스 디자인 시스템즈, 마이크로스트래티지, 아틀라시안의 애널리스트 의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

• 케이던스 디자인 시스템즈는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가는 310.56달러로 45.12%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
  
• 마이크로스트래티지 역시 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가는 347.85달러로 38.53%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
  
• 아틀라시안은 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 목표주가는 242.58달러로 57.14%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

주요 시사점:

시놉시스는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 상위를 차지했다. 그러나 자기자본이익률은 하위권을 기록했다. 전반적으로 시놉시스는 경쟁사들에 비해 매출과 이익 성장 측면에서 우수한 성과를 보이고 있지만, 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 편이다.

시놉시스는 전자설계자동화(EDA) 소프트웨어, 지적재산권, 소프트웨어 무결성 제품을 제공하는 기업이다. EDA 소프트웨어는 칩 설계 과정을 자동화하여 설계 정확도, 생산성, 복잡성을 개선하는 엔드투엔드 솔루션을 제공한다. 성장하고 있는 SI 사업은 고객들이 보안과 품질을 위해 코드베이스를 지속적으로 관리하고 테스트할 수 있게 한다. 시놉시스의 포괄적인 포트폴리오는 반도체 기업들이 시스템 기업처럼 상향 이동하고, 시스템 기업들이 자체 칩 설계를 위해 하향 이동하는 상호 융합 현상의 혜택을 받고 있다. 이에 따라 EDA 고객이 확대되고 다양한 최종 시장의 디지털화가 진행되면서 시놉시스와 같은 EDA 공급업체들이 수혜를 입고 있다.

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모가 크다는 것을 의미하며, 시장에서의 높은 신뢰도와 주목도를 나타낸다.

매출 성장: 시놉시스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 12.65%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 정보기술 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 시놉시스의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 26.74%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 시놉시스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 5.49%의 ROE는 회사가 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 시놉시스의 ROA는 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 3.6%의 높은 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 평균 이하인 0.09의 부채비율로 시놉시스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 취하고 있음을 나타낸다.