달러트리, 분기 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

달러트리(NASDAQ:DLTR)가 2024년 12월 4일 수요일에 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 달러트리의 주당순이익(EPS)이 1.06달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

투자자들은 달러트리의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 핵심 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.37달러 낮았으나, 다음 거래일 주가는 7.72% 상승했다.

달러트리의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

12월 2일 기준 달러트리의 주가는 72.81달러였다. 최근 52주 동안 주가는 42.23% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 중요하다. 달러트리에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 21명의 애널리스트가 달러트리에 대해 평가했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 81.62달러로, 현재 주가 대비 12.1%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

달러 제너럴과 BJ's 홀세일 클럽 등 주요 경쟁사들에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악해보자.

• 달러 제너럴에 대해 증권가는 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 87.88달러로 20.7%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• BJ's 홀세일 클럽에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 101.0달러로 38.72%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

주요 시사점:

달러트리는 경쟁사들에 비해 매출 성장률이 가장 낮으며, 매출총이익과 자기자본이익률도 가장 낮은 수준을 기록했다.

달러트리는 미국과 캐나다 전역에 할인점을 운영하고 있으며, 자사 브랜드로 8,600개 이상의 매장과 패밀리 달러 브랜드로 7,800개에 가까운 매장을 보유하고 있다. 2023 회계연도 기준 달러트리의 매출 구성은 소비재(식품, 건강 및 미용 제품, 청소용품 등) 47%, 다양한 품목(장난감 및 가정용품 등) 45%, 계절 상품 5% 이상이다. 달러트리 매장은 대부분의 상품을 1.25달러에 판매하며 인구밀도가 높은 교외 지역에 위치해 있다. 반면 패밀리 달러는 주로 소비재(매장 매출의 80%)를 10달러 미만의 가격에 판매한다. 패밀리 달러 매장의 약 2/3는 도시 및 교외 지역에, 나머지 1/3은 농촌 지역에 위치해 있다.

시가총액 분석: 달러트리는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타내고 있다.

매출 성장: 달러트리는 3개월 동안 눈에 띄는 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 0.73%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 의미한다. 그러나 소비재 섹터의 동종 업체들과 비교할 때 달러트리의 성장률은 평균에 미치지 못하고 있다.

순이익률: 달러트리의 순이익률은 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 1.79%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 달러트리의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 1.8%의 ROE는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 달러트리의 ROA는 업계 평균을 하회하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 0.59%의 ROA는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

부채 관리: 평균 이하인 1.46의 부채비율을 보이고 있어 달러트리는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있는 것으로 보인다.

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