디자이너브랜즈, 애널리스트 전망 중립적... 목표주가 하향

지난 분기 4명의 애널리스트가 디자이너브랜즈(NYSE:DBI)를 분석한 결과, 강세에서 약세에 이르는 다양한 견해가 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 월들의 평가를 비교하여 변화하는 시장 분위기를 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 분석한 결과, 평균 6.88달러, 최고 10.00달러, 최저 5.50달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 8.75달러에서 21.37% 하락했다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 디자이너브랜즈에 대한 금융 전문가들의 시각을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 분석:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 디자이너브랜즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 간략히 보여준다.


• 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 가치를 부여하여 전망을 제시한다. 이러한 등급은 디자이너브랜즈의 성과가 전체 시장과 비교해 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 디자이너브랜즈 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 분석은 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화했는지 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 디자이너브랜즈의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

디자이너브랜즈: 기업 개요

디자이너브랜즈는 신발과 액세서리의 디자이너, 생산업체, 소매업체이다. 회사는 세 개의 보고 가능한 세그먼트로 운영된다: 미국 소매 세그먼트, 캐나다 소매 세그먼트, 브랜드 포트폴리오 세그먼트. 미국 소매 세그먼트는 직접 소비자 대상 미국 매장과 전자상거래 사이트를 통해 DSW 디자이너 슈 웨어하우스 배너를 운영한다. 캐나다 소매 세그먼트는 직접 소비자 대상 캐나다 매장과 전자상거래 사이트를 통해 더 슈 컴퍼니와 DSW 배너를 운영한다. 브랜드 포트폴리오 세그먼트는 소매업체에 도매 제품을 판매하고, 자체 브랜드 제품에 대한 설계 및 구매 대리인으로서 소매업체에 서비스를 제공하여 수수료를 받으며, 직접 소비자 대상 전자상거래 사이트를 통해 브랜드 제품을 판매하여 수익을 올린다.

디자이너브랜즈: 재무 개요

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보여주고 있어, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 디자이너브랜즈의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 2.56% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 소비재 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하를 기록했다.

순이익률: 디자이너브랜즈의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. 1.79%의 순이익률로 회사는 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 3.87%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 디자이너브랜즈의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성에 잠재적인 문제가 있음을 시사한다. 0.65%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 디자이너브랜즈의 부채비율은 3.59로 업계 평균보다 상당히 높다. 이는 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가의 기본

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 예측과 함께 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 또한 수익, 매출, 성장 추정치 등과 같은 유용한 지표에 대한 예측을 제공하여 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며 자신들의 믿음을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.