룰루레몬 애슬레티카, 실적 발표 앞두고 주목받아...

룰루레몬 애슬레티카(NASDAQ:LULU)가 2024년 12월 5일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 룰루레몬 애슬레티카의 주당순이익(EPS)이 2.69달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

룰루레몬 애슬레티카 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.22달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.18% 상승했다.

룰루레몬 애슬레티카의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

12월 3일 기준 룰루레몬 애슬레티카의 주가는 340.66달러였다. 최근 52주 동안 주가는 26.84% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 취할 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이에 룰루레몬 애슬레티카에 대한 최신 분석을 살펴보자.

6명의 애널리스트 의견을 종합한 결과, 룰루레몬 애슬레티카는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 평균 목표주가는 355.67달러로, 현재 주가 대비 4.41%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

여기서는 태피스트리, 랄프로렌, 아머 스포츠 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 태피스트리는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 61.24달러로 현재 주가 대비 82.02% 하락 가능성이 있는 것으로 나타났다.
• 랄프로렌은 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 226.77달러로 현재 주가 대비 33.43% 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.
• 아머 스포츠는 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 22.83달러로 현재 주가 대비 93.3% 하락 가능성이 있는 것으로 예상됐다.

주요 시사점:

룰루레몬 애슬레티카는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익에서 최상위를 기록했다. 투자의견과 자기자본이익률 측면에서는 중간 수준을 보였다.

룰루레몬 애슬레티카는 여성, 남성, 소녀를 위한 운동복, 신발, 액세서리를 디자인, 유통, 판매하는 기업이다. 요가와 러닝 등 여가 및 운동 활동을 위한 바지, 반바지, 상의, 재킷을 제공한다. 또한 가방, 요가 매트, 운동 장비 등의 피트니스 액세서리도 판매한다. 룰루레몬은 약 20개국에 걸쳐 700개 이상의 직영점, 이커머스, 아울렛, 도매 계정을 통해 제품을 판매하고 있다. 1998년 설립되었으며 캐나다 밴쿠버에 본사를 두고 있다.

시가총액: 업계 표준을 뛰어넘는 시가총액을 보유하고 있어 시장에서의 강력한 입지를 시사한다.

매출 성장률: 룰루레몬 애슬레티카는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 7.33%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 소비재 섹터의 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. 16.57%의 높은 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 룰루레몬 애슬레티카의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 9.52%의 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 룰루레몬 애슬레티카의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 우수한 ROA에서도 드러난다. 5.79%의 ROA는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

부채 관리: 룰루레몬 애슬레티카의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.36의 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있음을 의미하며, 부채와 자본 간의 균형이 더 건전한 것으로 볼 수 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.