패터슨컴퍼니스 실적 발표 앞두고 시장 전망은...

패터슨컴퍼니스(NASDAQ:PDCO)가 오는 2024년 12월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 패터슨컴퍼니스의 주당순이익(EPS)을 0.49달러로 전망하고 있다.

투자자들은 패터슨컴퍼니스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 회사는 EPS가 0.08달러 하회했으며, 이후 다음날 주가는 0.04% 하락했다.

패터슨컴퍼니스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

12월 3일 기준 패터슨컴퍼니스의 주가는 21.61달러였다. 지난 52주 동안 주가는 18.45% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장일 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 패터슨컴퍼니스에 대한 최신 인사이트를 살펴본다.

애널리스트들은 패터슨컴퍼니스에 대해 총 2개의 평가를 내렸으며, 합의 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 23.0달러로, 6.43%의 상승 여력을 시사한다.

이번 분석에서는 애널리스트들의 평가와 1년 목표주가를 기반으로 어댑트헬스와 오웬스앤마이너 등 주요 업계 경쟁사들의 상대적 성과 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴본다.

• 애널리스트들은 어댑트헬스에 대해 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 12.4달러로 42.62%의 하락 가능성을 시사한다.
• 오웬스앤마이너에 대해서도 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 17.88달러로 17.26%의 하락 여력을 나타낸다.

주요 결론:

패터슨컴퍼니스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 보이고 있다.

패터슨컴퍼니스는 치과 유통업체이자 소모품 및 장비 도매업체로, 패터슨 치과와 패터슨 동물건강 두 개의 사업 부문을 운영하고 있다. 회사의 사업 부문은 치과, 동물건강, 기업으로 구성되어 있다. 동물건강 부문에서 가장 큰 매출을 올리고 있다. 지역별로는 미국, 영국, 캐나다에서 매출이 발생하며, 거의 모든 매출이 미국에서 발생한다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 패터슨컴퍼니스는 3개월 동안 어려움을 겪어 2024년 7월 31일 기준 매출 성장률이 약 -2.22% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적 하락을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 어려움을 겪었으며 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 실적을 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 보여준다. 0.89%의 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 패터슨컴퍼니스의 ROE는 업계 평균을 상회하는 눈에 띄는 실적을 보여준다. 1.4%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 입증했다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 보여준다. 0.48%의 인상적인 ROA로 회사는 자산의 효율적 활용을 입증했다.

부채 관리: 평균 이하의 0.94의 부채비율로 패터슨컴퍼니스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 시사한다.