랜즈엔드, 실적 발표 앞두고 분석가들 주목

주요 내용

랜즈엔드(NASDAQ:LE)가 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.

증권가는 랜즈엔드의 주당순이익(EPS)이 0.02달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

랜즈엔드 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사는 EPS 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음 날 주가는 7.64% 하락했다.

주가 동향

12월 3일 기준 랜즈엔드 주가는 16.42달러였다. 지난 52주 동안 주가는 87.85% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 랜즈엔드에 대한 최신 분석 내용이다.

총 6명의 애널리스트가 랜즈엔드에 대해 평가했으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 20.0달러로, 21.8%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업과의 비교

다음은 랜즈엔드와 주요 경쟁사 3개 기업의 애널리스트 평가와 1년 평균 목표주가를 비교 분석한 내용으로, 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.

경쟁사 분석 요약

핵심 요약

랜즈엔드는 매출 성장률 면에서 -1.91%로 동종업계 최하위를 기록했다. 총이익 역시 2.28% 감소하며 가장 낮은 수준을 보였다. 또한 자기자본이익률도 경쟁사 중 최하위를 기록했다. 전반적으로 랜즈엔드는 분석된 주요 재무 지표에서 경쟁사들에 비해 뒤처진 모습을 보였다.

랜즈엔드 기업 개요

랜즈엔드는 미국 기반의 다채널 유통업체로, 캐주얼 의류, 액세서리, 신발, 그리고 홈 제품을 판매한다. 회사의 사업 부문은 미국 이커머스, 해외, 아웃피터스, 제3자 및 소매로 구성되어 있다. 매출의 대부분은 미국 이커머스 부문에서 발생하며, 이 부문은 회사의 이커머스 웹사이트를 통해 제품을 판매한다. 지역별로는 미국에서 대부분의 매출이 발생한다.

랜즈엔드 재무 분석

시가총액 관점: 랜즈엔드의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 시장의 인식을 반영할 수 있다.

매출 감소: 2024년 7월 31일 기준으로 3개월 동안 랜즈엔드의 매출 성장률은 약 -1.91% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 랜즈엔드의 성장률은 평균 이하의 실적을 보이고 있다.

순이익률: 랜즈엔드의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.66%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 랜즈엔드의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -2.28%의 ROE를 고려하면, 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 랜즈엔드의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.66%의 ROA를 고려하면, 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 랜즈엔드의 부채비율은 1.28로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.