쿠퍼컴퍼니스, 5일 실적 발표 앞두고 1달러 EPS 전망... 시장 `주목`

쿠퍼컴퍼니스(NYSE:COO)가 오는 12월 5일(목) 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 쿠퍼컴퍼니스의 주당순이익(EPS)이 1.00달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

시장은 쿠퍼컴퍼니스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목해야 한다.

지난 실적 발표에서 쿠퍼컴퍼니스는 EPS 예상치를 0.05달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가가 11.84% 상승했다.

다음은 쿠퍼컴퍼니스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.

12월 3일 기준 쿠퍼컴퍼니스의 주가는 103.29달러를 기록했다. 지난 52주 동안 주가는 22.14% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 쿠퍼컴퍼니스에 대한 최신 분석 내용이다.

쿠퍼컴퍼니스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 104.0달러로, 현재 주가 대비 0.69%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종 업계 주요 기업인 얼라인테크놀로지, 솔벤텀, 란테우스홀딩스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 위치를 살펴보겠다.

• 얼라인테크놀로지는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 279.0달러로 170.11%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 솔벤텀에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 74.2달러로 28.16% 하락이 예상된다.
• 란테우스홀딩스는 '매수' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 116.0달러로 12.31%의 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.

얼라인테크놀로지, 솔벤텀, 란테우스홀딩스의 주요 지표를 비교 분석한 결과, 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.

주요 결과:

쿠퍼컴퍼니스는 경쟁사 중 매출 성장률에서 중간 순위를 기록했다. 매출총이익은 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률도 가장 낮은 수준을 보였다.

쿠퍼컴퍼니스는 미국 최대 안과 기업 중 하나다. 회사는 쿠퍼비전과 쿠퍼서지컬 두 부문으로 운영된다. 쿠퍼비전은 구면, 다초점, 토릭 렌즈 등 다양한 콘택트렌즈 제품군을 보유한 순수 콘택트렌즈 사업부다. 또한 세계에서 가장 포괄적인 특수 렌즈 포트폴리오를 보유하고 있다. 프로클리어, 바이오피니티, 마이데이, 클래리티 등의 브랜드를 통해 미국 콘택트렌즈 시장의 약 4분의 1을 점유하고 있다. 1990년 설립된 쿠퍼서지컬은 생식 관리, 불임, 여성 건강 관련 장비를 생산한다. 쿠퍼는 전체 체외수정(IVF) 주기에 대한 가장 광범위한 의료기기 보상을 제공한다. 또한 미국 유일의 무호르몬 자궁내 피임장치인 파라가드를 보유하고 있으며, 미국 자궁내 피임장치 시장의 17%를 점유하고 있다.

시가총액 분석: 쿠퍼컴퍼니스의 시가총액은 업계 기준을 상회하며, 이는 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: 쿠퍼컴퍼니스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 7.8%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 경쟁사와 비교했을 때, 회사는 헬스케어 섹터 내 동종 기업들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 쿠퍼컴퍼니스의 순이익률은 10.44%로 업계 기준을 초과한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 쿠퍼컴퍼니스의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.33%의 인상적인 ROE를 기록해 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 알 수 있다.

총자산이익률(ROA): 쿠퍼컴퍼니스의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 0.87%의 인상적인 ROA를 기록해 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 쿠퍼컴퍼니스의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.33의 비율로 부채 조달에 대한 의존도가 낮아 부채와 자기자본 간의 균형이 더 건전하며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.