GMS 어닝시즌 프리뷰... 분석가들 EPS 2.19달러 전망

GMS(NYSE:GMS)가 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 GMS의 주당순이익(EPS)이 2.19달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

GMS 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 GMS는 EPS가 예상치를 0.21달러 하회했으나, 다음날 주가는 2.11% 상승했다.

다음은 GMS의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 3일 기준 GMS 주가는 102.68달러였다. 최근 52주 동안 주가는 46.21% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이에 GMS에 대한 최신 견해를 살펴보았다.

증권가는 GMS에 대해 총 4개의 평가를 내렸으며, 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 96.25달러로, 현재 주가 대비 6.26% 하락 여지가 있음을 시사한다.

MSC 인더스트리얼 다이렉트, 러시 엔터프라이즈, 맥그래스 렌트코프 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

• MSC 인더스트리얼 다이렉트에 대해 증권가는 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 83.0달러로 19.17% 하락 가능성을 시사한다.
• 러시 엔터프라이즈에 대해서는 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 69.0달러로 32.8% 하락 가능성을 나타낸다.
• 맥그래스 렌트코프에 대해 증권가는 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 127.67달러로 24.34% 상승 여지가 있다고 본다.

핵심 요약:

GMS의 매출 성장률은 경쟁사들 중 중간 수준이다. 매출총이익은 가장 높다. 자기자본이익률은 경쟁사들 중 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

GMS는 석고보드, 천장재, 철골 구조물 등 특수 건축자재를 유통하는 기업이다. 상업용 신축, 상업용 보수 및 리모델링, 주거용 신축, 주거용 보수 및 리모델링(R&R) 시장에 제품을 공급한다. 중부, 중서부, 뉴욕, 북동부, 남부, 남동부, 남서부, 서부, 캐나다, 에임스 등 지역별로 사업을 전개하고 있다. 석고보드 제품에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 성장 기대치나 사업 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: GMS는 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 2.76%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 다만 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 3.95%의 순이익률은 비용 관리에 있어 개선의 여지가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): GMS의 ROE는 업계 평균에 못 미치는 3.91%로, 자기자본을 활용한 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): GMS의 ROA는 1.5%로 업계 평균을 하회하고 있어 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요해 보인다.

부채 관리: GMS의 부채비율은 1.14로 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 전략을 취하고 있음을 시사한다.

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