다든 레스토랑, 월가 평가 `긍정적`... 목표주가 평균 5% 상향

최근 분기에 25명의 애널리스트가 다든 레스토랑(NYSE:DRI)에 대한 평가를 제시했으며, 긍정적인 시각과 부정적인 시각이 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전체적인 시각을 제공한다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 분석한 결과, 평균 목표주가는 179.72달러, 최고 추정치는 206.00달러, 최저 추정치는 150.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 170.79달러에서 5.23% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 종합 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 분석한 결과, 금융 전문가들이 다든 레스토랑을 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있었다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 변화와 기업 실적에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 다든 레스토랑과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 시각을 반영한다.
• 평가: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 평가가 있으며, 이는 다든 레스토랑의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 다든 레스토랑의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 조정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 관련 재무 지표를 종합적으로 고려하면 다든 레스토랑의 시장 입지에 대한 통찰력을 얻을 수 있다.

다든 레스토랑 기업 개요

다든 레스토랑은 미국 풀서비스 레스토랑 시장에서 가장 큰 운영업체로, 2024 회계연도 기준 연결 매출 114억 달러를 기록하며 3-4%의 시장 점유율을 보유하고 있다(NRA 데이터 및 자체 계산 기준). 회사는 올리브 가든, 롱혼 스테이크하우스, 채더스 스크래치 키친, 루스 크리스, 야드 하우스, 더 캐피털 그릴, 시즌스 52, 에디 브이스, 바하마 브리즈, 더 캐피털 버거 등 10개의 레스토랑 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다. 다든의 매출은 거의 전적으로 직영 레스토랑에서 발생하며, 소규모 프랜차이즈 레스토랑 네트워크와 일반 식료품점 채널을 통한 소비자 포장 상품 판매가 소폭 기여하고 있다. 2024 회계연도 말 기준으로 미국 내 2,031개의 레스토랑을 운영하고 있다.

다든 레스토랑의 재무 상황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있음을 시사한다.

매출 성장세: 다든 레스토랑의 3개월간 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 8월 31일 기준으로 0.97%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록하며 실적이 크게 개선되었다. 다만 동종 업계 대비로는 성장률이 다소 뒤처진다. 소비자 재량 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 다든 레스토랑의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 7.52%로 인상적이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 다든 레스토랑의 ROE는 9.45%로 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 도전을 받을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 다든 레스토랑의 ROA는 1.83%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 다든 레스토랑의 부채비율은 2.48로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.

애널리스트 평가의 이해

애널리스트 평가는 은행과 금융 시스템 내 전문가들이 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고하는 것으로, 주로 분기마다 각 주식에 대해 이루어진다. 애널리스트들은 일반적으로 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 그리고 주요 관계자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 견해를 제시할 때 개인적인 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.