HPE, AI 서버와 클라우드 호조에 힘입어 질주... 증권가 목표가 상향

휴렛팩커드엔터프라이즈(NYSE:HPE)의 주가가 상승세다. 목요일 장 마감 후 발표된 4분기 실적이 호재로 작용했다.

HPE는 주당 조정 순이익 58센트를 기록해 월가 예상치 56센트를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 15% 증가한 84억6000만 달러로, 애널리스트 컨센서스 82억6000만 달러를 웃돌았다.

HPE는 1분기 주당순이익을 47~52센트로 전망했다. 월가 예상치는 49센트다.

스티펠의 매튜 시어린 애널리스트는 HPE 주식의 목표가를 22달러에서 25달러로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했다.

시어린 애널리스트는 HPE의 주가가 저평가됐다고 분석했다. 그 근거로 인프라 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 아우르는 폭넓은 포트폴리오를 들었다.

네트워킹과 스토리지 부문의 약세로 수요가 엇갈린 가운데서도, HPE는 AI 서버 수요가 강세를 보이고 있으며 전통적 서버 부문에서도 회복 조짐이 보인다고 애널리스트는 덧붙였다.

시어린 애널리스트는 2025 회계연도에 AI 서버가 성장을 견인하고, 제품 구성 개선과 소프트웨어 및 서비스 부문 강화로 매출총이익률이 개선될 것으로 전망했다.

애널리스트는 서버 부문의 지속적인 호조를 반영해 2025 회계연도 매출 전망치를 317억4900만 달러에서 322억5000만 달러로, 주당순이익 전망치를 2.10달러에서 2.11달러로 상향 조정했다. 2026 회계연도에 대해서는 매출 338억300만 달러, 조정 주당순이익 2.29달러를 전망했다.

JP모건의 사믹 차터지 애널리스트는 업계 선도 기업들의 엇갈린 실적 발표 이후 HPE의 전망이 불안정할 것으로 예상했다.

애널리스트는 엔터프라이즈 서버와 네트워킹 부문에서 일부 상승세가 있을 것으로 보지만, AI 서버 부문의 역풍과 연방정부 지출 둔화 가능성이 가이던스에 영향을 미칠 수 있다고 분석했다.

차터지 애널리스트는 4분기 매출을 82억4000만 달러로 예상했다. 시장 컨센서스는 82억6000만 달러다.

뱅크오브아메리카의 왐시 모한 애널리스트는 목표가 26달러와 매수 의견을 재확인했다.

모한 애널리스트는 2025 회계연도를 앞두고 HPE가 IT 지출 회복의 수혜를 볼 수 있는 유리한 위치에 있다고 평가했다. 서버, 스토리지, 네트워킹 부문의 순환적 성장과 주니퍼 인수 및 그에 따른 비용 절감 효과가 이를 뒷받침할 것으로 봤다.

또한 애널리스트는 하이브리드 클라우드 부문의 강세와 엔터프라이즈 및 국가별 수요 증가로 인한 AI 서버 마진 상승이 성장 동력이 될 것으로 전망했다.

골드만삭스의 마이클 응 애널리스트는 AI 파이프라인 확대와 스토리지 모멘텀을 반영해 2025~2027 회계연도 주당순이익 전망치를 평균 2% 상향 조정했다.

투자자들은 퍼스트 트러스트 S&P 500 다각화 배당귀족 ETF(NASDAQ:KNGZ)와 라운드힐 생성형 AI & 기술 ETF(NYSE:CHAT)를 통해 HPE 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향

금요일 현재 휴렛팩커드엔터프라이즈 주가는 10.80% 상승한 23.99달러에 거래되고 있다.