테슬라 옵션 시장 동향, 대형 투자자 매도 포지션 포착돼

금융 대기업들이 테슬라에 대해 눈에 띄는 베어리시한 움직임을 보이고 있다. 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 753건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면, 거래자의 38%가 강세를 보인 반면 44%는 약세 성향을 나타냈다. 포착된 모든 거래 중 158건은 풋옵션으로 104억3770만 달러의 가치를, 595건은 콜옵션으로 712억4826만2000달러의 가치를 지녔다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들이 지난 분기 동안 테슬라의 주가를 5달러에서 750달러 사이로 예상하고 있는 것으로 보인다.

유동성과 관심도 측면에서, 오늘 테슬라 옵션 거래의 평균 미결제약정은 7059.93계약이며 총 거래량은 895만4112계약이다.

아래 차트는 지난 30일간 5달러에서 750달러 사이의 행사가 범위 내에서 테슬라 대규모 자금 거래의 콜옵션과 풋옵션에 대한 거래량과 미결제약정 추이를 보여준다.

테슬라는 수직 계열화된 배터리 전기차 제조업체이자 자율주행 소프트웨어 개발사다. 회사는 고급 및 중형 세단, 크로스오버 SUV, 경트럭, 세미트럭 등 다양한 차종을 보유하고 있다. 테슬라는 또한 더 저렴한 차량과 스포츠카, 로보택시 판매를 계획하고 있다. 2023년 글로벌 판매량은 180만 대를 약간 상회했다. 회사는 가정용 및 상업용 부동산을 위한 고정식 배터리와 유틸리티용 배터리, 그리고 에너지 생산을 위한 태양광 패널과 태양광 지붕을 판매한다. 테슬라는 또한 급속 충전 네트워크를 소유하고 있다.

테슬라를 둘러싼 옵션 거래 검토를 마치고, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적을 더 자세히 살펴보겠다.

• 2984만9320주의 거래량을 기록하며 TSLA 주가는 1.25% 상승한 394.1달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 값은 주식이 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 44일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 350달러로 제시됐다.

* 웨드부시의 한 애널리스트는 테슬라에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가를 400달러로 제시했다.
* 웨드부시의 다른 애널리스트는 테슬라에 대한 등급을 '아웃퍼폼'으로 하향 조정하고 목표가를 400달러로 조정했다.
* RBC캐피털의 한 애널리스트는 테슬라에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가를 313달러로 제시했다.
* UBS의 한 애널리스트는 테슬라에 대해 '매도' 등급을 유지하며 목표가를 226달러로 제시했다.
* 스티펠의 한 애널리스트는 테슬라에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 411달러로 제시했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익 잠재력도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다.