어도비, 12월 11일 실적 발표... EPS 4.67달러 예상

어도비(나스닥:ADBE)가 오는 12월 11일(수) 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항을 정리했다.

증권가는 어도비의 주당순이익(EPS)을 4.67달러로 전망하고 있다.

어도비 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 발표에서 어도비는 EPS가 예상보다 0.12달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 8.47% 하락했다.

다음은 어도비의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.

12월 9일 기준 어도비 주가는 547.93달러였다. 최근 52주 동안 주가는 12.23% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하고 있을 것으로 보인다.

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 어도비에 대한 최신 분석이다.

14명의 애널리스트 의견을 종합한 결과, 어도비에 대한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 617.57달러로, 현재가 대비 12.71%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

SAP, 인튜이트, 팔란티어 테크놀로지스 등 주요 경쟁사들에 대한 애널리스트 의견과 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• SAP에 대한 증권가 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 목표주가 266.4달러는 현재가 대비 51.38% 하락 여력을 시사한다.
• 인튜이트는 '아웃퍼폼' 의견을 유지하고 있으며, 평균 목표주가 744.09달러는 35.8%의 상승 여력을 나타낸다.
• 팔란티어 테크놀로지스에 대해서는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 46.22달러는 91.56%의 하락 가능성을 시사한다.

주요 결론:

어도비는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 가장 높은 수치를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

어도비는 창작 전문가와 마케터를 위한 콘텐츠 제작, 문서 관리, 디지털 마케팅 및 광고 소프트웨어와 서비스를 제공한다. 여러 운영 체제, 기기, 미디어에서 매력적인 콘텐츠를 제작, 관리, 전달, 측정, 최적화 및 참여할 수 있는 솔루션을 제공한다. 회사는 디지털 미디어 콘텐츠 제작, 마케팅 솔루션을 위한 디지털 경험, 레거시 제품을 위한 출판(매출의 5% 미만) 등 세 개의 사업 부문으로 운영된다.

시가총액 분석: 어도비의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우위를 점하고 있어 강력한 시장 지위를 시사한다.

긍정적인 매출 추세: 2024년 8월 31일 기준 어도비의 3개월 매출 성장률은 10.59%로 상당한 상승세를 보였다. 그러나 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에는 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 어도비의 순이익률은 31.14%로 업계 기준을 크게 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 어도비의 ROE는 11.46%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 5.63%로 업계 평균을 크게 상회하며, 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 어도비의 부채비율은 0.42로 평균 이하 수준을 유지하고 있어, 부채 관리에 있어 균형 잡힌 접근법을 채택하고 있음을 시사한다.