거물 투자자들, 아메리칸 익스프레스 주식 옵션에 베팅... 약세 전망 주목

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)에 대해 약세 포지션을 취하고 있어 개인 투자자들의 주의가 필요하다.

이러한 동향은 오늘 벤징가가 공개된 옵션 데이터를 추적하는 과정에서 포착됐다. 이 투자자들의 정체는 확실치 않지만, AXP에 대한 이 정도 규모의 움직임은 누군가가 내부 정보를 가지고 있을 가능성을 시사한다.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 아메리칸 익스프레스에 대한 8건의 옵션 거래를 포착했다. 이는 일반적인 패턴은 아니다.

이들 대형 투자자들의 심리는 나뉘어 있으며, 12%는 강세, 62%는 약세를 보이고 있다. 우리가 확인한 모든 옵션 중에서 35,770달러 규모의 풋옵션 1건과 388,523달러 규모의 콜옵션 7건이 있었다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석해 보면, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 아메리칸 익스프레스의 주가 범위를 280달러에서 340달러 사이로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 옵션 거래에서 전략적인 단계다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 아메리칸 익스프레스 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심을 보여준다. 앞으로 제시될 데이터는 지난 30일 동안 280달러에서 340달러 사이의 행사가격 범위에서 아메리칸 익스프레스의 대규모 거래와 연관된 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정의 변동을 시각화한 것이다.

아메리칸 익스프레스는 약 130개국에서 소비자와 기업에 차지 및 신용카드 결제 상품을 제공하는 글로벌 금융기관이다. 이 회사는 또한 수익성이 높은 가맹점 결제 네트워크를 운영하고 있다. 2018년부터 글로벌 소비자 서비스, 글로벌 상업 서비스, 글로벌 가맹점 및 네트워크 서비스의 세 부문으로 운영되고 있다. 결제 상품 외에도 기업 비즈니스에서는 경비 관리 도구, 컨설팅 서비스, 기업 대출을 제공하고 있다.

아메리칸 익스프레스의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 회사 자체에 초점을 맞추는 것이 적절하다. 우리는 회사의 현재 실적을 살펴보고자 한다.

• 거래량은 594,132주이며, AXP의 주가는 1.75% 상승한 301.91달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 45일 후로 예상된다.

지난 달 3명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표주가는 322달러이다.

JP모건의 애널리스트는 아메리칸 익스프레스에 대한 '중립' 등급을 유지하고 있으며, 현재 목표주가는 301달러이다. 컴파스 포인트의 애널리스트도 아메리칸 익스프레스에 대한 '중립' 등급을 고수하며, 목표주가 315달러를 유지하고 있다. 키프, 브루엣 & 우즈의 애널리스트는 아메리칸 익스프레스에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있으며, 현재 목표주가는 350달러이다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 진지한 옵션 트레이더들은 매일 공부하고, 거래를 단계적으로 진입하고 철수하며, 여러 지표를 따르고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.