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BMO캐피털마켓츠, UPS 주가 전망 `긍정적`... 마진 우려에도 투자의견 상향

2024-12-11 03:29:01
BMO캐피털마켓츠, UPS 주가 전망 `긍정적`... 마진 우려에도 투자의견 상향

BMO캐피털마켓츠의 파디 샤모운 애널리스트가 유나이티드 패러셀 서비스(UPS)에 대한 투자의견을 '시장 수익률'에서 '수익률 상회'로 상향 조정했다. 다만 목표주가는 155달러에서 150달러로 소폭 하향했다.


샤모운 애널리스트는 UPS의 중장기 국내 사업 영업이익률 궤적에 대해 여전히 우려를 표명했다.


그는 경기 순풍, 단위 비용 인플레이션 완화, 비용 절감 프로그램의 긍정적 기여, 그리고 낮은 밸류에이션이 결합돼 단기적으로 위험 대비 수익이 긍정적이라고 분석했다.


샤모운 애널리스트는 거의 2년간 지속된 B2B 수요 부진 이후, 금리 인하와 산업 경기 회복으로 B2B 물량이 낮은 한 자릿수 성장세로 돌아설 것으로 전망했다.


또한 UPS가 특히 미국 국내 부문에서 수익성이 낮은 B2C 고객들을 대상으로 더 많은 가격 조정을 실시했다고 언급하며, 이는 앞으로 물량 믹스를 개선할 것이라고 분석했다.


샤모운 애널리스트는 2024년 주당순이익(EPS)을 7.49달러(기존 7.52달러), 2025년 EPS를 8.68달러(기존 8.81달러)로 추정했다.


지난 10월 UPS는 연결 매출이 전년 동기 대비 5.6% 증가한 222억 달러를 기록해 시장 예상치 221.4억 달러를 상회했다고 발표했다. 조정 EPS는 1.76달러로 전년 대비 12.1% 증가해 시장 예상 1.63달러를 웃돌았다.



주가 동향


화요일 마지막 거래에서 UPS 주가는 1.05% 상승한 129.88달러를 기록했다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.