NIO 최근 옵션 거래 동향...대형 투자자들 `매수세` 두드러져

거액 투자자들이 NIO에 대해 눈에 띄게 강세 입장을 취하고 있다.

NIO(NYSE:NIO)의 옵션 거래 내역을 살펴보면 8건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 62%가 강세 예상으로, 25%가 약세 예상으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 포착된 거래 중 2건은 풋옵션으로 총 132,506달러, 6건은 콜옵션으로 총 188,642달러 규모다.

거래 활동을 바탕으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월 동안 NIO의 주가가 3.0달러에서 15.0달러 사이를 움직일 것으로 예상하고 있는 것으로 보인다.

유동성과 관심도 측면에서, 오늘 NIO 옵션 거래의 평균 미결제약정은 33,855.14계약이며 총 거래량은 20,253계약이다.

아래 차트에서 최근 30일간 3.0달러에서 15.0달러 사이의 행사가 범위 내에서 NIO의 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

NIO는 프리미엄 세그먼트를 타겟으로 하는 주요 전기차 제조업체다. 2014년 11월 설립된 NIO는 프리미엄 스마트 전기차를 설계, 개발, 공동 제조 및 판매한다. 이 회사는 배터리 교체 및 자율주행 기술과 같은 지속적인 기술 혁신으로 차별화를 꾀하고 있다. NIO는 2017년 12월 첫 모델인 7인승 전기 SUV ES8을 출시했으며 2018년 6월부터 인도를 시작했다. 현재 중형에서 대형 세단과 SUV를 포함하는 모델 포트폴리오를 보유하고 있다. 2023년에는 16만 대 이상의 전기차를 판매해 중국 승용 신에너지 차량 시장의 약 2%를 차지했다.

NIO의 최근 옵션 거래 내역을 살펴본 지금, 회사 자체에 초점을 맞추는 것이 적절할 것 같다. 현재 실적을 살펴보자.

• 거래량은 51,860,538주이며, NIO의 주가는 8.3% 하락한 4.75달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 상태에 근접할 수 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 84일 후로 예상된다.

지난 한 달간 2명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 4.35달러다.

이례적인 옵션 거래 활동 감지: 대규모 자금의 움직임

* 우려를 반영해 맥쿼리의 한 애널리스트는 등급을 중립으로 낮추고 새로운 목표가를 4달러로 설정했다.
* 우려를 반영해 골드만삭스의 한 애널리스트는 등급을 매도로 낮추고 새로운 목표가를 3달러로 설정했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 거래자들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의를 통해 이러한 위험을 완화한다.