애널리스트 5인, 애스펜 테크놀로지 전망 엇갈려

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 애스펜 테크놀로지(나스닥: AZPN)에 대한 다양한 견해를 내놓았다. 강세부터 약세까지 의견이 갈렸다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표가는 250.4달러로, 최고 275달러에서 최저 217달러까지 분포했다. 현재 평균은 이전 평균 목표가 219.20달러에서 14.23% 상승했다.

애널리스트 평가 종합 분석

금융 전문가들이 애스펜 테크놀로지를 어떻게 바라보는지에 대한 포괄적인 검토는 최근 애널리스트들의 행동에서 도출된다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 애스펜 테크놀로지와 관련된 최근 상황에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 종합적인 관점에서 주식을 평가한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 애스펜 테크놀로지의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 애스펜 테크놀로지의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 애스펜 테크놀로지의 시장 위치에 대한 가치 있는 통찰을 얻을 수 있다.

애스펜 테크놀로지 기업 개요

애스펜 테크놀로지는 자산 최적화 소프트웨어 분야의 글로벌 리더다. 이 회사는 자본 집약적 산업의 고객들이 수익성, 안전성, 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 설계, 운영, 유지보수 기능을 최적화할 수 있게 지원한다. 애스펜테크의 전통적인 사업은 1981년에 설립되어 엔지니어링, 제조, 공급망 및 자산 관리 기능을 최적화하기 위한 소프트웨어 솔루션을 제공해왔다. 2021년, 에머슨 일렉트릭은 60억 달러 이상의 현금과 오픈 시스템 인터내셔널(디지털 그리드 관리) 및 지하과학 및 엔지니어링 사업을 애스펜테크 주식의 55%와 교환했다. 새로운 애스펜테크는 기존의 애스펜, OSI, SSE를 결합한 것으로, 40개국에 걸쳐 3,000개 이상의 고객사에 서비스를 제공하고 있다.

재무 현황: 애스펜 테크놀로지의 여정

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 도전: 애스펜 테크놀로지의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 -13.41%의 매출 감소를 경험했다. 이는 최상위 수익의 감소를 의미한다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교할 때, 회사는 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 애스펜 테크놀로지의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -28.01%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 관리에 도전을 받을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 애스펜 테크놀로지의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -0.47%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 도전을 받을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 애스펜 테크놀로지의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -0.43%의 ROA로 볼 때, 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준 이하의 부채비율인 0.01로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

평가는 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가인 애널리스트들로부터 나온다. 애널리스트들은 일반적으로 각 주식에 대해 분기별로 한 번씩 보고한다. 그들은 주로 회사 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결론을 내린다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 전망을 제시한다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가일지라도 애널리스트들은 인간이며, 그들의 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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