레이도스 홀딩스, 15개 증권사 분석 `호평 우세`...목표가 상향에 주목

최근 3개월간 15개 증권사가 레이도스 홀딩스(NYSE:LDOS)에 대해 분석 의견을 제시했다. 전반적으로 긍정적 전망이 우세한 가운데 일부 중립적 의견도 있었다.

다음 표는 최근 30일 및 이전 달의 평가 동향을 보여준다.

애널리스트들은 최근 레이도스 홀딩스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 198.53달러로, 최고 230달러에서 최저 153달러 사이에 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 185.79달러에서 6.86% 상승했다.

애널리스트 평가 세부 분석

주요 증권사들의 최근 레이도스 홀딩스에 대한 평가와 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 빈번히 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 레이도스 홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 투자의견: '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 통해 애널리스트들은 레이도스 홀딩스의 상대적 성과 예상을 종합적으로 제시한다.
• 목표가: 애널리스트들은 레이도스 홀딩스 주가의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 고려하면 레이도스 홀딩스의 시장 상황을 전반적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

레이도스 홀딩스 기업 개요

레이도스 홀딩스는 미국 및 국제 시장에서 국방, 정보, 민간 및 보건 분야의 서비스와 솔루션을 제공하는 기술, 엔지니어링, 과학 기업이다. 주요 고객으로는 미국 국방부, 정보기관, 국토안보부, 연방항공청, 보훈부 등 다양한 미국 정부 기관이 있다. 회사는 디펜스 솔루션, 시빌, 헬스 등 3개 사업 부문으로 구성되어 있으며, 최신 기술 서비스와 솔루션, 제품을 광범위한 고객층에 제공한다. 주요 매출은 디펜스 솔루션 부문에서 발생한다.

레이도스 홀딩스 재무 분석

시가총액 분석: 레이도스 홀딩스의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 큰 규모임을 시사한다. 이는 투자자들의 높은 신뢰도와 시장 인지도를 반영할 수 있다.

매출 성장률: 2024년 9월 30일 기준 최근 3개월간 레이도스 홀딩스는 6.86%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 상위 수익이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 나타내고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 8.69%의 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 레이도스 홀딩스의 ROE는 8.03%로 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이로 인해 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 도전을 받을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 레이도스 홀딩스의 ROA는 2.77%로 업계 기준을 상회하며, 이는 회사의 우수한 재무 성과를 보여준다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 레이도스 홀딩스의 부채비율은 1.11로 업계 평균보다 낮다. 이는 회사가 부채 금융에 덜 의존하며, 부채와 자기자본 간에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미한다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 기본 이해

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 대개 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 투자자들은 애널리스트 평가를 활용할 때 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지므로 오류가 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.