셀시우스홀딩스, 옵션 거래 급증..."대형투자자들, 기업실적 전망 낙관적"

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 셀시우스홀딩스(나스닥: CELH)에 대해 강한 매수 포지션을 취한 것으로 나타났다.

이는 일반 투자자들도 주목할 만한 움직임이다.

벤징가가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역을 통해 이 같은 사실이 오늘 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 개인 대자산가에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 CELH에서 이 정도 규모의 거래가 발생하면, 대개 누군가가 중요한 정보를 갖고 있다는 신호일 수 있다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 셀시우스홀딩스에 대한 16건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 평소와는 다른 양상이다.

이들 대규모 투자자들의 전반적인 심리는 43%가 강세, 31%가 약세로 나타났다.

포착된 특이 옵션 중 2건은 풋옵션으로 총 거래대금은 12만5000달러, 14건은 콜옵션으로 총 거래대금은 75만5853달러였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석해보면, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 셀시우스홀딩스의 주가 범위를 20달러에서 130달러 사이로 예상한 것으로 보인다.

오늘 거래에서 셀시우스홀딩스 옵션의 평균 미결제약정은 2102.75계약이며, 총 거래량은 5259계약에 달했다. 아래 차트는 최근 30일간 20달러에서 130달러 사이의 행사가 범위에서 셀시우스홀딩스의 고가 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

셀시우스홀딩스는 글로벌 비알코올 음료 시장의 에너지 드링크 부문에서 활동하고 있으며, 매출의 96%가 북미 지역에 집중되어 있다. 셀시우스 제품은 천연 성분과 신진대사 촉진 포뮬러를 함유하고 있어 피트니스와 활동적인 라이프스타일을 추구하는 소비자들에게 어필한다. 회사의 포트폴리오에는 대표 브랜드인 셀시우스 오리지널 음료, 아미노산을 함유한 셀시우스 에센셜 라인, 셀시우스 온더고 파우더 패킷 등이 포함된다. 셀시우스는 브랜딩과 혁신에 주력하고 있으며, 제품의 제조, 포장, 유통은 제3자를 통해 이루어진다. 2022년 셀시우스는 펩시코와 20년 유통 계약을 체결했으며, 펩시코는 현재 셀시우스의 지분 8.5%를 보유하고 있다.

셀시우스홀딩스의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 회사 자체에 초점을 맞출 필요가 있다. 현재 실적에 대해 살펴보도록 하자.

• 현재 거래량은 5,858,329주이며, CELH의 주가는 4.92% 상승한 31.23달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주가가 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 77일 후로 예상된다.

지난 한 달간 3명의 업계 애널리스트들이 이 종목에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 35.67달러로 제시됐다.

JP모건의 애널리스트는 투자의견을 비중확대로 하향 조정하고 목표가를 37달러로 제시했다.

도이치방크의 애널리스트는 투자의견을 보유로 하향 조정하고 목표가를 32달러로 제시했다.

니드햄의 애널리스트는 투자의견을 매수로 하향 조정하고 목표가를 38달러로 제시했다.

옵션 거래는 주식 매매에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 크다. 전문 옵션 투자자들은 이러한 위험을 관리하기 위해 매일 공부하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 동시에 활용하고, 시장 동향을 면밀히 관찰한다.

셀시우스홀딩스의 최신 옵션 거래 정보를 계속 확인하고 싶다면, 벤징가 프로에서 실시간 옵션 거래 알림을 받아볼 수 있다.