컴파스미네랄스 국제 실적 발표 앞두고 관심 집중

컴파스미네랄스 국제(NYSE:CMP)가 2024년 12월 16일 월요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 점들을 간단히 살펴보자.

증권가는 컴파스미네랄스 국제의 주당순이익(EPS)이 -0.52달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 컴파스미네랄스 국제의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.27달러 낮았으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 2.6% 하락했다.

다음은 컴파스미네랄스 국제의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 12일 기준 컴파스미네랄스 국제의 주가는 13.28달러였다. 지난 52주 동안 주가는 50.91% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 불안감을 느낄 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 컴파스미네랄스 국제에 대한 최신 견해를 살펴본다.

1명의 애널리스트 평가를 기반으로 한 컴파스미네랄스 국제에 대한 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 20.0달러로, 50.6%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

이 비교는 업계 주요 기업인 피드몬트 리튬, 유나이티드 스테이츠 안티모니, 솔리타리오 리소스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴볼 수 있다.

• 피드몬트 리튬에 대한 증권가의 전반적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 13.88달러로 4.52%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 유나이티드 스테이츠 안티모니는 증권가로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 1.75달러로 86.82%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.
• 솔리타리오 리소스에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 1.2달러로 90.96%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.

이 경쟁사 분석 요약은 피드몬트 리튬, 유나이티드 스테이츠 안티모니, 솔리타리오 리소스의 주요 지표를 제시하며, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.

주요 시사점:

컴파스미네랄스 국제는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 부문에서 최하위를 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

컴파스미네랄스는 현재 두 가지 주요 제품을 생산하고 있다: 소금과 특수 칼륨 비료. 회사의 주요 자산으로는 캐나다 온타리오, 미국 루이지애나주, 영국의 암염 광산이 있다. 비료는 유타주 그레이트 솔트 레이크의 염수 작업에서 생산되며, 황산칼륨과 염화마그네슘을 생산한다. 컴파스의 소금 제품은 제설용으로 사용되며 산업 및 소비자 최종 시장에서도 사용된다. 회사의 황산칼륨은 일반 칼륨에 민감한 고부가가치 작물 재배자들이 사용한다.

시가총액 분석: 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액 프로필을 보여주고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 감소: 컴파스미네랄스 국제는 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 약 2.26%의 매출 감소를 기록했다. 이는 회사의 매출 상단이 축소되었음을 의미한다. 소재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균 이하의 성장률을 보여 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 컴파스미네랄스 국제의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 -21.49%에 달한다. 이는 효율적인 비용 관리와 양호한 재무 상태를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 컴파스미네랄스 국제의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -11.79%의 ROE는 회사가 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -2.69%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 2.49의 높은 부채비율로 인해 컴파스미네랄스 국제는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.