필립스66 옵션시장 동향... 전문가들 `약세` 베팅

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 필립스66(NYSE:PSX)에 대해 약세 전망을 내놓고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 이 같은 주목할 만한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았지만, PSX에 대한 이 정도 규모의 움직임은 대개 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너가 오늘 필립스66에 대한 9건의 특별한 옵션 활동을 포착했다. 이는 통상적인 수준을 넘어서는 활동이다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 분위기는 엇갈리고 있다. 33%는 강세에 베팅한 반면 66%는 약세에 베팅했다. 주목할 만한 옵션 중 3건은 풋옵션으로 총 35만3365달러, 6건은 콜옵션으로 총 33만9971달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 필립스66의 주가가 70달러에서 160달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 필립스66 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 아래에서 지난 30일간 70달러에서 160달러 사이의 행사가격 범위 내에서 이뤄진 필립스66의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

필립스66은 12개의 정유소를 보유한 독립 정유사로, 일일 총 원유 처리능력은 180만 배럴이다. 2023년에는 캘리포니아 로데오 시설의 운영을 중단하고 재생 디젤 생산시설로 전환했다. 미드스트림 부문은 광범위한 운송 및 NGL 처리 자산을 보유하고 있으며, DCP 미드스트림을 포함해 일일 60만 배럴의 NGL 분류 능력과 2만2000마일의 파이프라인을 보유하고 있다. CPChem 화학 합작 투자사는 미국과 중동에서 시설을 운영하며 주로 올레핀과 폴리올레핀을 생산한다.

필립스66의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적에 대해 자세히 알아보겠다.

• 거래량 230만180주를 기록하며 PSX 주가는 4.79% 하락한 116.84달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매도 상태일 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 44일 후로 예정되어 있다.

최근 2명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 합의 목표가는 154달러다.

옵션은 주식 매매에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 시장을 공부하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 함께 살펴보고 시장 동향을 면밀히 추적함으로써 이러한 위험을 관리한다.