발레, 공매도 비중 6.51% 감소... 주가 상승 신호일까

브라질 광산업체 발레(Vale)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 이후 6.51% 감소했다. 회사는 최근 6743만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 전체 보통주의 1.58%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 공매도 투자자들이 포지션을 정리하는 데 평균 2.82일이 소요될 것으로 예상된다.

공매도는 아직 매수되거나 청산되지 않은 매도 주식 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 예상할 때 사용된다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고, 상승하면 손실을 본다.

공매도는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표로 중요하다. 공매도 증가는 투자자들의 부정적 전망을, 감소는 긍정적 전망을 시사할 수 있다.

위 차트에서 볼 수 있듯이 발레의 공매도 비중은 최근 보고 이후 감소세를 보이고 있다. 이는 단기적으로 주가 상승을 보장하지는 않지만, 투자자들은 더 적은 주식이 공매도되고 있다는 점을 주목해야 한다.

동종업계 비교는 기업 실적을 평가하는 데 자주 사용되는 기법이다. 동종업계 기업은 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 말한다. 기업의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 발레 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 4.53%로, 발레는 대부분의 경쟁사보다 낮은 공매도 비중을 보이고 있다.

공매도 증가가 오히려 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?