센티넬원, 18명 애널리스트 분석 결과 호불호 엇갈려

지난 3개월간 18명의 애널리스트가 센티넬원(NYSE:S)을 평가했으며, 강세부터 약세까지 다양한 의견이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주는 최근 평가 요약이다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 30.44달러, 최고 34.00달러, 최저 25.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 29.00달러보다 4.97% 상승했다.

센티넬원에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트 활동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 상세한 요약이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 센티넬원에 대한 최근 동향을 반영한 것이다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 센티넬원의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 센티넬원의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 함께 고려하면 센티넬원의 시장 입지에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 당사의 등급 표를 통해 최신 정보를 확인하고 전략적 결정을 내리시기 바란다.

센티넬원은 엔드포인트 보호에 특화된 클라우드 기반 사이버보안 기업이다. 센티넬원의 주력 제품은 기업의 IT 인프라를 공격하는 보안 위협을 탐지하고 대응할 수 있는 통합 플랫폼인 싱귤래리티다. 2013년 설립된 이 캘리포니아 소재 기업은 2021년 상장했다.

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 규모를 보이고 있다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 의미한다.

매출 성장세 긍정적: 센티넬원의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 10월 31일 기준으로 회사는 28.31%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성해 상위 실적 증가를 보였다. 정보기술 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때, 센티넬원은 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 우수한 성과를 나타냈다.

순이익률: 센티넬원의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -37.2%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 못 미쳐 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -4.79%의 ROE로 주주 가치 창출에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 센티넬원의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성에 과제가 있음을 보여준다. -3.32%의 ROA로 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 센티넬원의 부채비율은 0.01로 업계 평균 이하다. 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가는 주가 실적을 나타내는 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 분기별로 개별 주식에 대한 평가를 생성하기 위해 기업 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통한다.

일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공하여 특정 종목에 대한 대응 방법을 제시한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며, 자신의 신념을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.