디어 주식, 월가 증권가 전망 12곳 중 절반은 `중립`

지난 3개월간 12명의 애널리스트들이 디어(NYSE:DE)에 대한 의견을 내놓았다. 강세와 약세 전망이 혼재된 가운데, 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 476.5달러, 최고 550달러, 최저 420달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 439.58달러에서 8.4% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 디어에 대한 금융 전문가들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 변경 사항을 정리했다.

주요 시사점:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 디어와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 현재 회사 상황에 대한 애널리스트들의 관점을 간략히 보여준다.
• 등급: '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지의 정성적 평가를 통해 전망을 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 디어의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 디어의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 디어의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

디어 기업 개요

디어는 세계 최대의 농업 장비 제조업체로, 중장비 산업에서 가장 인지도 높은 녹색과 노란색 계열의 기계를 생산한다. 회사는 생산 및 정밀 농업, 소형 농업 및 잔디, 건설 및 임업, 존 디어 캐피털 등 4개의 사업 부문으로 나뉜다. 제품은 북미에 2,000개 이상, 전 세계적으로는 약 3,700개의 대리점 네트워크를 통해 판매된다. 존 디어 캐피털은 기계 구매를 위한 소매 금융과 대리점을 위한 도매 금융을 제공하여 디어 제품 판매 가능성을 높인다.

디어: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 디어의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 크다는 것을 의미한다. 이는 투자자들의 높은 신뢰도와 시장 인지도를 시사할 수 있다.

매출 감소: 2024년 10월 31일 기준으로 디어는 3개월 동안 약 15.74%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 산업 재 부문의 동종 업체들과 비교했을 때, 디어의 성장률은 평균 이하를 기록했다.

순이익률: 디어의 순이익률은 11.5%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 상태를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보여준다. 5.43%의 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 디어의 ROA는 업계 표준을 능가하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.16%의 우수한 ROA는 자산의 효율적 활용을 통한 최적의 수익 창출을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 2.85의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 나타내므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 산업 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 대개 분기마다 각 주식에 대한 평가를 한다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 사용자들은 이러한 전문적 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 인지해야 한다.