뱅크오브아메리카, 델타항공 2025년 EPS 10% 성장 유지 전망...4분기 실적도 `견조`

뱅크오브아메리카증권의 앤드류 G. 디도라 애널리스트는 델타항공(NYSE:DAL)의 4분기 실적 발표를 앞두고 실적 전망치를 상향 조정하며 매수 의견과 목표주가 72달러를 재확인했다.

델타항공은 2025년 1월 10일 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표할 예정이다.

디도라 애널리스트는 델타항공이 12월에 4분기 가이던스를 수정하지 않은 몇 안 되는 항공사 중 하나라고 언급했다.

여러 항공사들이 매출 상승을 보고한 가운데, 애널리스트는 델타항공의 4분기 매출 성장률 전망치를 기존 3.6%에서 4.3%로 상향 조정했다. 이는 회사 가이던스인 2-4% 범위의 상단을 약간 상회하는 수준이다.

디도라는 4분기 단위 비용이 가이던스와 일치하는 3.0% 상승하고, 연료 비용은 가이던스 범위의 상단에 가까울 것으로 예상했다.

이에 따라 애널리스트는 4분기 주당순이익(EPS) 전망치를 1.78달러(비저블알파 컨센서스 1.77달러)로 제시했으며, 이는 회사의 가이던스 범위인 1.60-1.85달러의 상단에 해당한다.

1분기 국내선 공급량 증가율이 전 분기 대비 50bp 낮아짐에 따라, 애널리스트는 단위 매출과 총매출 성장률이 가속화될 것으로 예상했다. 디도라는 또한 2025 회계연도 1분기에 단위 비용 증가율 2.7%, 연료비 갤런당 2.44달러, EPS 0.77달러(비저블알파 컨센서스 0.78달러)를 전망했다.

애널리스트는 2025년 EPS를 7-8달러 범위로 예상했으며, 이는 뱅크오브아메리카의 7.34달러와 비저블알파 컨센서스 7.37달러에 비해 높은 수준이다. 이는 투자자의 날에 제시된 10% EPS 성장 목표를 반영한 것이다.

또한 애널리스트는 2025년 매출 성장률이 매 분기 5%를 초과할 것으로 예상하며, 특히 2025 회계연도 3분기에 8%로 가장 강세를 보일 것으로 전망해 연간 총매출 성장률을 6.2%로 예상했다.

투자자들은 U.S. Global Jets ETF(NYSE:JETS)와 Defiance Hotel, Airline and Cruise ETF(NYSE:CRUZ)를 통해 델타항공 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 월요일 최근 거래에서 델타항공 주가는 2.89% 상승한 60.71달러를 기록했다.