거물급 투자자들, 록히드마틴 옵션 거래서 베어리시 포지션 취해

대규모 자금력을 갖춘 투자자들이 록히드마틴(NYSE:LMT)에 대해 베어리시한 접근을 취하고 있어 시장 참여자들의 주목을 받고 있다. 벤징가의 공개 옵션 기록 추적 결과 오늘 이 중요한 움직임이 포착됐다. 이 투자자들의 신원은 알려지지 않았지만, LMT에 대한 이 같은 대규모 움직임은 보통 중대한 일이 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너가 오늘 록히드마틴에 대한 12건의 특별한 옵션 활동을 포착했다. 이 수준의 활동은 일반적이지 않다.

이 거물급 투자자들의 전반적인 심리는 나뉘어 있으며, 25%는 강세, 33%는 약세 쪽으로 기울어져 있다. 이 주목할 만한 옵션 중 6건은 풋으로 총 106만2760달러, 6건은 콜으로 25만6220달러에 달한다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 거물급 투자자들은 지난 3개월 동안 록히드마틴의 주가 범위를 400달러에서 550달러로 목표로 삼은 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 옵션 거래의 전략적 단계다. 이 지표들은 특정 행사가격에서 록히드마틴 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심을 보여준다. 다음 데이터는 지난 30일 동안 400달러에서 550달러까지의 행사가격 범위에서 록히드마틴의 대규모 거래와 관련된 콜과 풋 모두에 대한 거래량과 미결제약정의 변동을 시각화한 것이다.

록히드마틴은 세계 최대 방위산업체로, 2001년 F-35 합동타격전투기 프로그램을 수주한 이후 서방 시장의 고급 전투기 부문을 지배하고 있다. 록히드의 최대 부문인 항공우주 사업은 매출의 3분의 2 이상을 F-35에서 창출한다. 록히드의 나머지 부문은 주로 시콜스키 헬리콥터 사업을 포함하는 회전 및 임무 시스템, 미사일과 미사일 방어 시스템을 만드는 미사일 및 화력 통제, 위성을 생산하고 유나이티드 론치 얼라이언스 합작 투자에서 지분 수익을 얻는 우주 시스템 등이다.

록히드마틴의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 기업 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재의 시장 위치와 실적을 자세히 살펴볼 수 있다.

• 84만3819주의 거래량을 기록하며 LMT의 주가는 0.38% 하락한 480달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 값은 주식이 과매도 상태일 수 있음을 나타낸다.
• 다음 실적 발표는 22일 후로 예정되어 있다.

지난 30일 동안 총 3명의 전문 애널리스트가 이 주식에 대한 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 527달러로 설정됐다.

* 도이체방크의 한 애널리스트는 신중한 움직임으로 등급을 홀드로 하향 조정하고 목표가를 523달러로 설정했다.
* 웰스파고의 한 애널리스트는 록히드마틴에 대한 동일가중 등급을 유지하며 목표가를 543달러로 설정했다.
* 바클레이즈의 한 애널리스트는 록히드마틴에 대한 동일가중 등급을 유지하며 목표가 515달러를 고수했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의를 통해 이러한 위험을 완화한다.